| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 760.00 | 186 964.00 | 16 795.00 | 203 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 008.00 | 633 932.00 | 197 076.00 | 831 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 151.00 | 824 332.00 | 286 819.00 | 1 111 151.00 |
BT Marchandises | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 945.00 | | 290 945.00 | 290 945.00 |
CF Disponibilités | 187 249.00 | | 187 249.00 | 187 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 182.00 | | 634 182.00 | 634 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 334.00 | 824 332.00 | 921 001.00 | 1 745 334.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
DL TOTAL (I) | 614 845.00 | | | 614 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 156.00 | | | 306 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 001.00 | | | 921 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 457.00 | | | 199 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 023.00 | | 129 257.00 | 994 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 1 111 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 1 034 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 640.00 | | 129 257.00 | 917 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 097.00 | 63 365.00 | 12 130.00 | 773 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 661.00 | 63 365.00 | 12 130.00 | 769 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 391.00 | 49 693.00 | 106 698.00 | 156 391.00 |
VI Groupe et associés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 958.00 | 109 738.00 | 220.00 | 109 958.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 156.00 | 199 457.00 | 106 698.00 | 306 156.00 |