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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 012.00 | 183 254.00 | 15 758.00 | 199 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 628.00 | 586 407.00 | 132 221.00 | 718 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 023.00 | 773 097.00 | 220 926.00 | 994 023.00 |
BT Marchandises | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 874.00 | | 290 874.00 | 290 874.00 |
CF Disponibilités | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 993.00 | | 628 993.00 | 628 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 017.00 | 773 097.00 | 849 920.00 | 1 623 017.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
DL TOTAL (I) | 644 713.00 | | | 644 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 207.00 | | | 205 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 920.00 | | | 849 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 405.00 | | 39 970.00 | 983 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 351.00 | 994 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 351.00 | 917 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 061.00 | | 39 930.00 | 907 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 40.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 558.00 | 52 890.00 | 29 351.00 | 749 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 122.00 | 52 890.00 | 29 351.00 | 746 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 128.00 | 53 342.00 | 30 786.00 | 84 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 917.00 | 146 697.00 | 220.00 | 146 917.00 |
VW T.V.A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 207.00 | 174 421.00 | 30 786.00 | 205 207.00 |