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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 259.00 | 191 613.00 | 17 645.00 | 209 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 522.00 | 624 251.00 | 179 271.00 | 803 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 164.00 | 819 301.00 | 269 863.00 | 1 089 164.00 |
BT Marchandises | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 016.00 | | 291 016.00 | 291 016.00 |
CF Disponibilités | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 813.00 | | 699 813.00 | 699 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 977.00 | 819 301.00 | 969 677.00 | 1 788 977.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
DL TOTAL (I) | 588 421.00 | | | 588 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
EA Autres dettes | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 255.00 | | | 381 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 677.00 | | | 969 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 670.00 | | | 278 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 151.00 | | 69 497.00 | 1 111 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 484.00 | 1 089 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 484.00 | 1 012 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 768.00 | | 69 497.00 | 1 034 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 332.00 | 82 347.00 | 87 378.00 | 824 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 896.00 | 82 347.00 | 87 378.00 | 820 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 483.00 | 48 898.00 | 102 585.00 | 151 483.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 200.00 | 95 980.00 | 220.00 | 96 200.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 255.00 | 278 670.00 | 102 585.00 | 381 255.00 |