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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
AP Constructions | 499 551.00 | 166 581.00 | 332 970.00 | 499 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 535.00 | 1 625 186.00 | 422 350.00 | 2 047 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 451.00 | 197 888.00 | 66 563.00 | 264 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 662.00 | 2 006 067.00 | 997 594.00 | 3 003 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 747.00 | 852 160.00 | 1 652 587.00 | 2 504 747.00 |
BZ Autres créances | 1 003 946.00 | 48 934.00 | 955 012.00 | 1 003 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 195.00 | 901 093.00 | 2 892 102.00 | 3 793 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 857.00 | 2 907 161.00 | 3 889 696.00 | 6 796 857.00 |
CU Autres participations | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 384.00 | 1 403 384.00 | | 1 403 384.00 |
DH Report à nouveau | 122 935.00 | 62 276.00 | | 122 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 702.00 | 60 660.00 | | 275 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 022.00 | 1 746 319.00 | | 2 022 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 714.00 | 1 089 342.00 | | 487 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 374.00 | 12 000.00 | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 916.00 | 711 035.00 | | 579 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 849.00 | 373 679.00 | | 460 849.00 |
EA Autres dettes | 335 820.00 | 272 709.00 | | 335 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 674.00 | 2 483 528.00 | | 1 867 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 698.00 | 4 229 848.00 | | 3 889 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 277.00 | 353 432.00 | 155 641.00 | 1 808 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 863.00 | 353 432.00 | 155 641.00 | 1 791 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888 686.00 | 16 081.00 | 3 673.00 | 888 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 686.00 | 16 081.00 | 3 673.00 | 888 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 686.00 | 16 081.00 | 3 673.00 | 888 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 916.00 | 579 916.00 | | 579 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 850.00 | 460 850.00 | | 460 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 820.00 | 335 820.00 | | 335 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 207.00 | 4.00 | 160 203.00 | 160 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 714.00 | 253 414.00 | 234 300.00 | 487 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542 671.00 | 3 542 671.00 | | 3 542 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 878.00 | 3 542 675.00 | 160 203.00 | 3 702 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 300.00 | 1 630 000.00 | 234 300.00 | 1 864 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |