| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 7 404.00 | 2 027.00 | 9 432.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 496 587.00 | 333 982.00 | 162 605.00 | 496 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 810.00 | 1 786 412.00 | 288 398.00 | 2 074 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 832.00 | 391 391.00 | 461 441.00 | 852 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765 178.00 | | 1 765 178.00 | 1 765 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 668.00 | 2 519 190.00 | 2 695 477.00 | 5 214 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 195.00 | 985 775.00 | 1 211 419.00 | 2 197 195.00 |
BZ Autres créances | 655 225.00 | | 655 225.00 | 655 225.00 |
CF Disponibilités | 1 738 688.00 | | 1 738 688.00 | 1 738 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 625.00 | | 340 625.00 | 340 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 841.00 | 985 775.00 | 3 947 065.00 | 4 932 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 509.00 | 3 504 966.00 | 6 642 543.00 | 10 147 509.00 |
CU Autres participations | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 031.00 | 1 343 031.00 | | 1 343 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 466.00 | 1 203 998.00 | | 1 210 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 236.00 | 6 468.00 | | 56 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 733.00 | 2 773 497.00 | | 2 829 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 907.00 | 1 960 961.00 | | 2 513 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 694.00 | 420 128.00 | | 144 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 018.00 | 678 213.00 | | 593 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 499.00 | 535 042.00 | | 396 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 714.00 | 1 196.00 | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 122 433.00 | 207 327.00 | | 122 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 810.00 | 3 802 869.00 | | 3 812 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 543.00 | 6 576 367.00 | | 6 642 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 769.00 | | 97 337.00 | 6 105 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 781 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 864.00 | 975 573.00 | 5 214 668.00 | 12 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 864.00 | 12 274.00 | 9 432.00 | 12 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 549.00 | 3 424 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 277.00 | | 5 292.00 | 29 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 144.00 | | 45 637.00 | 4 341 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 348.00 | | 46 409.00 | 1 735 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 349.00 | 359 637.00 | 875 795.00 | 3 035 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | 3 265.00 | 12 274.00 | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 935.00 | 356 372.00 | 863 521.00 | 3 018 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005 297.00 | 544.00 | 20 065.00 | 1 005 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 230.00 | 544.00 | 68 999.00 | 1 054 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 230.00 | 544.00 | 68 999.00 | 1 054 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 018.00 | 593 018.00 | | 593 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765 179.00 | | 1 765 179.00 | 1 765 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 628.00 | 1 127 628.00 | | 1 127 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069 567.00 | 1 069 567.00 | | 1 069 567.00 |
VB T. V. A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 908.00 | 353 315.00 | 2 160 592.00 | 2 513 908.00 |
VI Groupe et associés | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 250.00 | | | 751 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VP Divers | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 028.00 | 585 028.00 | | 585 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 626.00 | 340 626.00 | | 340 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 225.00 | 3 193 046.00 | 1 765 179.00 | 4 958 225.00 |
VW T.V.A. | 210 298.00 | 210 298.00 | | 210 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 268.00 | 1 651 675.00 | 2 160 592.00 | 3 812 268.00 |