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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
AP Constructions | 499 551.00 | 209 526.00 | 290 025.00 | 499 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 370.00 | 1 834 126.00 | 812 244.00 | 2 646 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 317.00 | 237 331.00 | 112 986.00 | 350 317.00 |
AX Avances et acomptes | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 733.00 | | 524 733.00 | 524 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 378.00 | 2 297 397.00 | 1 769 981.00 | 4 067 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 521.00 | 885 033.00 | 2 758 488.00 | 3 643 521.00 |
BZ Autres créances | 672 407.00 | 48 934.00 | 623 473.00 | 672 407.00 |
CF Disponibilités | 312 012.00 | | 312 012.00 | 312 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 840.00 | 933 967.00 | 3 705 874.00 | 4 639 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 218.00 | 3 231 363.00 | 5 475 855.00 | 8 707 218.00 |
CU Autres participations | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 384.00 | 1 403 384.00 | | 1 403 384.00 |
DH Report à nouveau | 398 637.00 | 122 935.00 | | 398 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 361.00 | 275 702.00 | | 805 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 383.00 | 2 022 022.00 | | 2 827 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 110.00 | 487 714.00 | | 840 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 157.00 | 579 916.00 | | 931 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 347.00 | 460 849.00 | | 595 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
EA Autres dettes | 266 390.00 | 335 820.00 | | 266 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 472.00 | 1 867 674.00 | | 2 648 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 855.00 | 3 889 696.00 | | 5 475 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 067.00 | 291 329.00 | | 2 006 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 654.00 | 291 329.00 | | 1 989 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901 093.00 | 32 873.00 | | 901 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 093.00 | 32 873.00 | | 901 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 093.00 | 32 873.00 | | 901 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 157.00 | 931 157.00 | | 931 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 465.00 | 684 465.00 | | 684 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 733.00 | | 689 733.00 | 689 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 110.00 | 309 333.00 | 530 777.00 | 840 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 346.00 | 595 346.00 | | 595 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571 766.00 | 4 571 766.00 | | 4 571 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 499.00 | 4 571 766.00 | 689 733.00 | 5 261 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 547.00 | 2 535 770.00 | 530 777.00 | 3 066 547.00 |