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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
AP Constructions | 499 551.00 | 252 471.00 | 247 080.00 | 499 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 870.00 | 2 114 598.00 | 536 272.00 | 2 650 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 982.00 | 293 495.00 | 306 487.00 | 599 982.00 |
AX Avances et acomptes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 793.00 | | 691 793.00 | 691 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 114.00 | 2 676 977.00 | 1 907 137.00 | 4 584 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 505.00 | 1 120 346.00 | 1 686 159.00 | 2 806 505.00 |
BZ Autres créances | 1 611 010.00 | 48 934.00 | 1 562 076.00 | 1 611 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
CF Disponibilités | 638 482.00 | | 638 482.00 | 638 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 883.00 | 1 169 279.00 | 3 932 604.00 | 5 101 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 997.00 | 3 846 257.00 | 5 839 741.00 | 9 685 997.00 |
CU Autres participations | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 384.00 | 1 403 384.00 | | 1 403 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 999.00 | 398 637.00 | | 1 203 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 647.00 | 805 361.00 | | 939 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 846.00 | 122 968.00 | | 45 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 029.00 | 2 827 383.00 | | 3 767 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 777.00 | 840 110.00 | | 564 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 493.00 | 931 157.00 | | 910 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 209.00 | 595 347.00 | | 543 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 489.00 | | |
EA Autres dettes | 33 699.00 | 266 390.00 | | 33 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 711.00 | 2 648 472.00 | | 2 072 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 741.00 | 5 475 855.00 | | 5 839 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 397.00 | 381 244.00 | 1 663.00 | 2 297 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 983.00 | 381 244.00 | 1 663.00 | 2 280 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933 967.00 | 240 109.00 | 4 797.00 | 933 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 967.00 | 240 109.00 | 4 797.00 | 933 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 967.00 | 240 109.00 | 4 797.00 | 933 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 493.00 | 910 493.00 | | 910 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 209.00 | 543 209.00 | | 543 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 793.00 | | 691 793.00 | 691 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 777.00 | 195 875.00 | 368 902.00 | 564 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463 401.00 | 4 463 401.00 | | 4 463 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 195.00 | 4 463 401.00 | 691 793.00 | 5 155 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 176.00 | 1 683 276.00 | 368 902.00 | 2 052 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |