| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
AP Constructions | 499 551.00 | 295 163.00 | 204 387.00 | 499 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 677.00 | 2 339 514.00 | 563 163.00 | 2 902 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 917.00 | 384 258.00 | 554 659.00 | 938 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 719 678.00 | | 1 719 678.00 | 1 719 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 769.00 | 3 035 349.00 | 3 070 420.00 | 6 105 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 347.00 | 1 005 297.00 | 1 512 051.00 | 2 517 347.00 |
BZ Autres créances | 335 084.00 | 48 934.00 | 286 150.00 | 335 084.00 |
CF Disponibilités | 1 321 397.00 | | 1 321 397.00 | 1 321 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 105.00 | | 389 105.00 | 389 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 957.00 | 1 054 230.00 | 3 509 727.00 | 4 563 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 726.00 | 4 089 579.00 | 6 580 147.00 | 10 669 726.00 |
CU Autres participations | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 031.00 | 1 403 384.00 | | 1 343 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 998.00 | 1 203 999.00 | | 1 203 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | 939 647.00 | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 498.00 | 3 767 029.00 | | 2 773 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 962.00 | 564 777.00 | | 1 960 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 128.00 | | | 420 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 214.00 | 910 493.00 | | 678 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 043.00 | 543 209.00 | | 535 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 211 107.00 | 33 699.00 | | 211 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 649.00 | 2 072 711.00 | | 3 806 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 147.00 | 5 839 741.00 | | 6 580 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 148.00 | | 4 623 148.00 | 4 623 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 148.00 | | 4 623 148.00 | 4 623 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 322.00 | |
GE Autres charges | | | 472 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 553.00 | 25 815.00 | | 98 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 279.00 | 12 000.00 | | 150 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 832.00 | 37 815.00 | | 248 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | 58 771.00 | | 14 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 153.00 | 986.00 | | 43 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 752.00 | 59 757.00 | | 57 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 080.00 | -21 942.00 | | 191 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 842.00 | -286 351.00 | | 545 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 054.00 | 6 178 433.00 | | 5 290 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 586.00 | 5 238 786.00 | | 5 283 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 468.00 | 939 647.00 | | 6 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 582.00 | 387 747.00 | | 260 582.00 |