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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 1 098.00 | 7 398.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 048.00 | 463 145.00 | 93 903.00 | 557 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 318.00 | 464 242.00 | 202 076.00 | 666 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 393.00 | 1 335.00 | 286 058.00 | 287 393.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
CF Disponibilités | 307 242.00 | | 307 242.00 | 307 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 439.00 | 1 335.00 | 898 104.00 | 899 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 758.00 | 465 577.00 | 1 100 180.00 | 1 565 758.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
DL TOTAL (I) | 628 741.00 | | | 628 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 440.00 | | | 471 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 180.00 | | | 1 100 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 076.00 | | | 440 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 908.00 | | 45 615.00 | 653 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 100 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 205.00 | 666 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 305.00 | 565 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 968.00 | | 41 880.00 | 553 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 940.00 | | 3 735.00 | 99 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 778.00 | 34 769.00 | 30 305.00 | 459 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 778.00 | 34 769.00 | 30 305.00 | 459 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 213.00 | 320 938.00 | 100 275.00 | 421 213.00 |