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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 2 797.00 | 5 699.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 548.00 | 509 289.00 | 122 259.00 | 631 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 383.00 | | 100 383.00 | 100 383.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 976.00 | 512 085.00 | 229 891.00 | 741 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 291.00 | 1 600.00 | 306 691.00 | 308 291.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
CF Disponibilités | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 870.00 | 1 600.00 | 878 270.00 | 879 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 846.00 | 513 685.00 | 1 108 160.00 | 1 621 846.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DG Autres réserves | 341 987.00 | | | 341 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
DL TOTAL (I) | 654 795.00 | | | 654 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 365.00 | | | 453 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 160.00 | | | 1 108 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 234.00 | | | 410 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 318.00 | | 75 958.00 | 666 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 101 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 741 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 543.00 | | 74 500.00 | 565 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 775.00 | | 1 458.00 | 100 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 242.00 | 47 843.00 | 512 085.00 | 464 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 242.00 | 47 843.00 | 512 085.00 | 464 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 383.00 | | 100 383.00 | 100 383.00 |
UP Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 371.00 | 306 371.00 | | 306 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 603.00 | 324 170.00 | 101 433.00 | 425 603.00 |