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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 6 195.00 | 2 300.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 370.00 | 621 048.00 | 129 322.00 | 750 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 756.00 | | 102 756.00 | 102 756.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 921.00 | 627 243.00 | 237 678.00 | 864 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 267.00 | | 436 267.00 | 436 267.00 |
BZ Autres créances | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CF Disponibilités | 741 376.00 | | 741 376.00 | 741 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 794.00 | | 1 227 794.00 | 1 227 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 715.00 | 627 243.00 | 1 465 472.00 | 2 092 715.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DG Autres réserves | 357 831.00 | | | 357 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
DL TOTAL (I) | 689 459.00 | | | 689 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 126.00 | | | 315 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 661.00 | | | 213 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 014.00 | | | 776 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 472.00 | | | 1 465 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 110.00 | | | 720 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 318.00 | | 6 153.00 | 862 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 106 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 864 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 900.00 | | 965.00 | 757 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 418.00 | | 5 188.00 | 104 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 521.00 | 63 721.00 | 627 243.00 | 563 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 521.00 | 63 721.00 | 627 243.00 | 563 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 102 756.00 | | 102 756.00 | 102 756.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 267.00 | 436 267.00 | | 436 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 974.00 | 486 418.00 | 105 556.00 | 591 974.00 |