| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 4 496.00 | 4 000.00 | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 405.00 | 559 026.00 | 190 379.00 | 749 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 317.00 | 563 521.00 | 298 796.00 | 862 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 852.00 | 850.00 | 346 002.00 | 346 852.00 |
BZ Autres créances | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CF Disponibilités | 383 896.00 | | 383 896.00 | 383 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 698.00 | 850.00 | 935 848.00 | 936 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 016.00 | 564 371.00 | 1 234 644.00 | 1 799 016.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DG Autres réserves | 360 239.00 | | | 360 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 654 102.00 | | | 654 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 817.00 | | | 241 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 542.00 | | | 580 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 644.00 | | | 1 234 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 216.00 | | | 478 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 976.00 | | 123 655.00 | 741 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 104 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 862 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 757 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 043.00 | | 118 471.00 | 640 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 933.00 | | 5 185.00 | 101 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 043.00 | 118 471.00 | 614.00 | 640 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 043.00 | 118 471.00 | 614.00 | 640 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 111.00 | 49 785.00 | 102 326.00 | 152 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 817.00 | 241 817.00 | | 241 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 615.00 | 186 615.00 | | 186 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
UX Autres créances clients | 396 068.00 | 396 068.00 | | 396 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 719.00 | 397 801.00 | 103 918.00 | 501 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 542.00 | 478 216.00 | 102 326.00 | 580 542.00 |