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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 206.00 | 3 294.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 468.00 | 459 572.00 | 90 896.00 | 550 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 908.00 | 459 778.00 | 194 130.00 | 653 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 781.00 | 1 080.00 | 299 701.00 | 300 781.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 397 317.00 | | 397 317.00 | 397 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 698.00 | 1 080.00 | 841 618.00 | 842 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 606.00 | 460 858.00 | 1 035 748.00 | 1 496 606.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 538.00 | 467 667.00 | | 525 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 688.00 | 57 870.00 | | 61 688.00 |
DL TOTAL (I) | 595 610.00 | 533 922.00 | | 595 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 911.00 | 84 927.00 | | 59 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 714.00 | 87 169.00 | | 120 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 734.00 | 64 782.00 | | 110 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 324.00 | 146 646.00 | | 146 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 318.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 138.00 | 384 842.00 | | 440 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 748.00 | 918 764.00 | | 1 035 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 247.00 | 25 531.00 | | 434 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 247.00 | 25 531.00 | | 434 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | | 2 737.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | | 2 737.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | | 2 737.00 | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 714.00 | 120 714.00 | | 120 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 912.00 | 25 387.00 | 34 524.00 | 59 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 381.00 | 345 381.00 | | 345 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 821.00 | 345 381.00 | 99 440.00 | 444 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 138.00 | 405 614.00 | 34 524.00 | 440 138.00 |