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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 377.00 | 18 550.00 | 26 827.00 | 45 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 971.00 | 448 747.00 | 200 224.00 | 648 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 510.00 | 471 458.00 | 227 051.00 | 698 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CF Disponibilités | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 178.00 | | 326 178.00 | 326 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 688.00 | 471 458.00 | 553 230.00 | 1 024 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147.00 | 114 955.00 | | 31 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 620.00 | 266 470.00 | | 329 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 266.00 | 14 116.00 | | 76 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 28 568.00 | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 4 401.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 620.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 230.00 | 432 129.00 | | 463 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 230.00 | 522 129.00 | | 553 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 230.00 | 401 017.00 | | 463 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 873.00 | 5 000.00 | 609 873.00 | 604 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 873.00 | 5 000.00 | 609 873.00 | 604 873.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 616.00 | 217 488.00 | | 212 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 699.00 | 217 488.00 | | 219 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 924.00 | 217 488.00 | | 217 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 575.00 | 666 353.00 | | 829 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 575.00 | 666 353.00 | | 829 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 806.00 | | 2 704.00 | 704 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 694 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 698 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 644.00 | | 2 704.00 | 700 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 627.00 | 100 056.00 | 7 225.00 | 378 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 466.00 | 100 056.00 | 7 225.00 | 374 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VI Groupe et associés | 329 620.00 | 329 620.00 | | 329 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 963.00 | 386 963.00 | | 386 963.00 |