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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 663.00 | 33 842.00 | 9 821.00 | 43 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 737.00 | 345 432.00 | 71 306.00 | 416 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 562.00 | 383 435.00 | 81 126.00 | 464 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 474.00 | | 267 474.00 | 267 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CF Disponibilités | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 021.00 | | 360 021.00 | 360 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 583.00 | 383 435.00 | 441 147.00 | 824 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 071.00 | 333 472.00 | | 316 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 3 333.00 | | 27 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 207.00 | 340 274.00 | | 351 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 147.00 | 430 214.00 | | 441 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 207.00 | 340 274.00 | | 351 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 464.00 | 156 704.00 | | 91 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 464.00 | 240 037.00 | | 91 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 61 240.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 464.00 | 178 797.00 | | 81 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 850.00 | 277 941.00 | | 120 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 850.00 | 277 941.00 | | 120 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 824.00 | | 6 400.00 | 463 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 663.00 | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 464 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 663.00 | | 6 400.00 | 459 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 013.00 | 33 085.00 | 5 663.00 | 356 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 852.00 | 33 085.00 | 5 663.00 | 351 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VI Groupe et associés | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 207.00 | 351 207.00 | | 351 207.00 |