| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 377.00 | 25 677.00 | 19 700.00 | 45 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 971.00 | 521 210.00 | 183 761.00 | 704 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 510.00 | 551 048.00 | 203 462.00 | 754 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 785.00 | | 292 785.00 | 292 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CF Disponibilités | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 282.00 | | 425 282.00 | 425 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 792.00 | 551 048.00 | 628 744.00 | 1 179 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 89 940.00 | 90 000.00 | | 89 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 433.00 | 329 620.00 | | 484 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 20 214.00 | | 25 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 2 463.00 | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 520.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 804.00 | 463 230.00 | | 538 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 744.00 | 553 230.00 | | 628 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 804.00 | 463 230.00 | | 538 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 216.00 | | 287 216.00 | 287 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 216.00 | | 287 216.00 | 287 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 186.00 | 212 616.00 | | 60 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 186.00 | 219 699.00 | | 60 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 775.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 126.00 | 217 924.00 | | 60 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 626.00 | 829 575.00 | | 349 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 686.00 | 829 575.00 | | 349 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | | | -60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 510.00 | | 56 000.00 | 698 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 348.00 | | 56 000.00 | 694 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 458.00 | 79 590.00 | | 471 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 297.00 | 79 590.00 | | 467 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VI Groupe et associés | 484 433.00 | 484 433.00 | | 484 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 804.00 | 538 804.00 | | 538 804.00 |