| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 663.00 | 37 983.00 | 5 680.00 | 43 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 737.00 | 372 412.00 | 44 325.00 | 416 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 562.00 | 414 557.00 | 50 005.00 | 464 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 474.00 | | 267 474.00 | 267 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CF Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 260.00 | | 346 260.00 | 346 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 821.00 | 414 557.00 | 396 264.00 | 810 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 691.00 | 316 071.00 | | 283 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 27 011.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 657.00 | | |
EA Autres dettes | 18 777.00 | 3 469.00 | | 18 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 324.00 | 351 207.00 | | 306 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 264.00 | 441 147.00 | | 396 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 324.00 | 351 207.00 | | 306 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FG Production vendue services | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 723.00 | 91 464.00 | | 59 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 723.00 | 91 464.00 | | 59 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 723.00 | 81 464.00 | | 49 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 370.00 | 120 850.00 | | 110 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 370.00 | 120 850.00 | | 110 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 562.00 | | | 464 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 435.00 | 31 121.00 | | 383 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 274.00 | 31 121.00 | | 379 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VB T. V. A. | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VI Groupe et associés | 283 691.00 | 283 691.00 | | 283 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 324.00 | 306 324.00 | | 306 324.00 |