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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 325.00 | 33 024.00 | 16 302.00 | 49 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 337.00 | 318 828.00 | 91 509.00 | 410 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 824.00 | 356 013.00 | 107 811.00 | 463 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 474.00 | | 267 474.00 | 267 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
CF Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 403.00 | | 322 403.00 | 322 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 228.00 | 356 013.00 | 430 214.00 | 786 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 472.00 | 484 433.00 | | 333 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 25 406.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 496.00 | | |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 274.00 | 538 804.00 | | 340 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 214.00 | 628 744.00 | | 430 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 274.00 | 538 804.00 | | 340 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 704.00 | 60 186.00 | | 156 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 037.00 | 60 186.00 | | 240 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 240.00 | 60.00 | | 61 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 797.00 | 60 126.00 | | 178 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 941.00 | 349 626.00 | | 277 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 941.00 | 349 686.00 | | 277 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 510.00 | | 8 948.00 | 754 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 634.00 | 463 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 634.00 | 459 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 348.00 | | 8 948.00 | 750 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 048.00 | 43 359.00 | 238 394.00 | 551 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 886.00 | 43 359.00 | 238 394.00 | 546 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VI Groupe et associés | 333 472.00 | 333 472.00 | | 333 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 274.00 | 340 274.00 | | 340 274.00 |