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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 846 576.00 | 8 730 608.00 | 68 115 969.00 | 76 846 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 984.00 | 40 890.00 | 63 094.00 | 103 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 950 660.00 | 8 771 497.00 | 68 179 163.00 | 76 950 660.00 |
BT Marchandises | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 483.00 | 161 360.00 | 999 123.00 | 1 160 483.00 |
BZ Autres créances | 2 105 677.00 | | 2 105 677.00 | 2 105 677.00 |
CF Disponibilités | 1 047 746.00 | | 1 047 746.00 | 1 047 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 791.00 | 161 360.00 | 4 274 431.00 | 4 435 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 386 451.00 | 8 932 858.00 | 72 453 594.00 | 81 386 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 052 391.00 | | | 2 052 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 131.00 | -207 865.00 | | -1 023 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 128.00 | -815 266.00 | | -129 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 522 339.00 | 37 018 016.00 | | 35 522 339.00 |
DL TOTAL (I) | 35 690 079.00 | 37 314 885.00 | | 35 690 079.00 |
DP Provisions pour risques | 175 834.00 | 233 488.00 | | 175 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 834.00 | 233 488.00 | | 175 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031 408.00 | 15 461 196.00 | | 15 031 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037 660.00 | 6 378 673.00 | | 7 037 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 840 779.00 | 12 339 339.00 | | 11 840 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 361.00 | 1 143 132.00 | | 826 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 993.00 | 712 819.00 | | 608 993.00 |
EA Autres dettes | 75 517.00 | 76 270.00 | | 75 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 963.00 | 1 639 534.00 | | 1 166 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 587 680.00 | 37 750 963.00 | | 36 587 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 453 594.00 | 75 299 336.00 | | 72 453 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 033.00 | 4 153 930.00 | | 3 291 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
FG Production vendue services | 6 580 203.00 | | 6 580 203.00 | 6 580 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 873.00 | | 6 619 873.00 | 6 619 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 856.00 | 416 855.00 | | 416 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530 718.00 | 1 511 261.00 | | 1 530 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947 574.00 | 1 928 116.00 | | 1 947 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 000.00 | 4 231.00 | | 171 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 834.00 | 21 993.00 | | 33 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 834.00 | 26 224.00 | | 204 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742 740.00 | 1 901 892.00 | | 1 742 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 759.00 | 8 979 600.00 | | 8 636 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 886.00 | 9 794 866.00 | | 8 765 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 128.00 | -815 266.00 | | -129 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 912 002.00 | | 76 168.00 | 76 912 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 510.00 | 76 950 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 510.00 | 76 950 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 911 902.00 | | 76 168.00 | 76 911 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 547.00 | 2 886 627.00 | 3 677.00 | 5 888 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888 547.00 | 2 886 627.00 | 3 677.00 | 5 888 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 488.00 | | 57 654.00 | 233 488.00 |
6T Sur comptes clients | 124 951.00 | 15 072.00 | | 124 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 951.00 | 15 072.00 | | 124 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 488.00 | | 57 654.00 | 233 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 016 540.00 | | | 7 016 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 361.00 | 826 361.00 | | 826 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166 963.00 | 1 166 963.00 | | 1 166 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 483.00 | 966 851.00 | 193 632.00 | 1 160 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
VB T. V. A. | 2 196 241.00 | 255 779.00 | 1 940 462.00 | 2 196 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 031 408.00 | 592 079.00 | 2 058 679.00 | 15 031 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 253.00 | | | 790 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 175.00 | | | 582 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VP Divers | 2 105 677.00 | 246 918.00 | 1 858 759.00 | 2 105 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 993.00 | 608 993.00 | | 608 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 132.00 | 1 273 642.00 | 2 052 491.00 | 3 326 132.00 |
VW T.V.A. | 343 839.00 | 343 839.00 | | 343 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 746 901.00 | 3 291 033.00 | 2 058 679.00 | 24 746 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 907.00 | | | 374 907.00 |
ST Autres comptes | 953 628.00 | | | 953 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 337.00 | | | 172 337.00 |
YT Sous‐traitance | 2 402 643.00 | | | 2 402 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 561.00 | | | 1 204 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 190.00 | | | 695 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 903 516.00 | | | 3 903 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |