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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 903 563.00 | 20 210 833.00 | 56 692 730.00 | 76 903 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 903 663.00 | 20 210 833.00 | 56 692 830.00 | 76 903 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 906.00 | 303 719.00 | 525 187.00 | 828 906.00 |
BZ Autres créances | 1 852 517.00 | | 1 852 517.00 | 1 852 517.00 |
CF Disponibilités | 1 423 146.00 | | 1 423 146.00 | 1 423 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 918.00 | 303 719.00 | 3 853 199.00 | 4 156 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 060 581.00 | 20 514 552.00 | 60 546 029.00 | 81 060 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 913 931.00 | | | 1 913 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 649 534.00 | -2 907 681.00 | | -2 649 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 429.00 | 258 147.00 | | 324 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 539 629.00 | 31 035 306.00 | | 29 539 629.00 |
DL TOTAL (I) | 28 534 524.00 | 29 705 772.00 | | 28 534 524.00 |
DP Provisions pour risques | 151 823.00 | 154 024.00 | | 151 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 786.00 | 289 786.00 | | 430 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 609.00 | 443 810.00 | | 582 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 746 116.00 | 13 205 096.00 | | 12 746 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 467.00 | 7 941 381.00 | | 7 428 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846 543.00 | 10 345 109.00 | | 9 846 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 332.00 | 639 752.00 | | 618 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 997.00 | 314 834.00 | | 232 997.00 |
EA Autres dettes | 447 712.00 | 35 644.00 | | 447 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 728.00 | 610 728.00 | | 108 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 428 896.00 | 33 092 545.00 | | 31 428 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 546 029.00 | 63 242 127.00 | | 60 546 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 621.00 | 2 059 938.00 | | 1 925 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -64 150.00 | | -64 150.00 | -64 150.00 |
FG Production vendue services | 5 509 638.00 | | 5 509 638.00 | 5 509 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 488.00 | | 5 445 488.00 | 5 445 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 863.00 | 416 848.00 | | 416 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 677.00 | 1 495 678.00 | | 1 495 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912 540.00 | 1 912 526.00 | | 1 912 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912 540.00 | 1 912 612.00 | | 1 912 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 229.00 | 7 716 503.00 | | 7 406 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 801.00 | 7 458 357.00 | | 7 081 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 429.00 | 258 147.00 | | 324 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 903 663.00 | | | 76 903 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 903 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 903 563.00 | | | 76 903 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 340 223.00 | 2 870 610.00 | | 17 340 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 340 223.00 | 2 870 610.00 | | 17 340 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 810.00 | 187 000.00 | 48 201.00 | 443 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 810.00 | 187 000.00 | 48 201.00 | 443 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 000.00 | 48 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 428 467.00 | | | 7 428 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 332.00 | 618 332.00 | | 618 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 997.00 | 232 997.00 | | 232 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 712.00 | 447 712.00 | | 447 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 828 906.00 | 446 919.00 | 381 987.00 | 828 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 746 116.00 | 517 852.00 | 2 073 019.00 | 12 746 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 894.00 | | | 971 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 517.00 | 320 573.00 | 1 531 944.00 | 1 852 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 232.00 | 793 201.00 | 1 914 031.00 | 2 707 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 582 353.00 | 1 925 621.00 | 2 073 019.00 | 21 582 353.00 |