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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 903 563.00 | 17 340 223.00 | 59 563 340.00 | 76 903 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 903 663.00 | 17 340 223.00 | 59 563 440.00 | 76 903 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 619.00 | 252 611.00 | 851 008.00 | 1 103 619.00 |
BZ Autres créances | 1 813 965.00 | | 1 813 965.00 | 1 813 965.00 |
CF Disponibilités | 970 272.00 | | 970 272.00 | 970 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 299.00 | 252 611.00 | 3 678 688.00 | 3 931 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 834 962.00 | 17 592 834.00 | 63 242 127.00 | 80 834 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 916 781.00 | | | 1 916 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 681.00 | | | -2 907 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 035 306.00 | | | 31 035 306.00 |
DL TOTAL (I) | 29 705 772.00 | | | 29 705 772.00 |
DP Provisions pour risques | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 810.00 | | | 443 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 205 096.00 | | | 13 205 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941 381.00 | | | 7 941 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 345 109.00 | | | 10 345 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 752.00 | | | 639 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 834.00 | | | 314 834.00 |
EA Autres dettes | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 728.00 | | | 610 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 092 545.00 | | | 33 092 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 242 127.00 | | | 63 242 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 938.00 | | | 2 059 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -78 058.00 | | -78 058.00 | -78 058.00 |
FG Production vendue services | 5 838 940.00 | | 5 838 940.00 | 5 838 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760 882.00 | | 5 760 882.00 | 5 760 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 848.00 | | | 416 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 678.00 | | | 1 495 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912 526.00 | | | 1 912 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -86.00 | | | -86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912 612.00 | | | 1 912 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 503.00 | | | 7 716 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 357.00 | | | 7 458 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 899 659.00 | | 4 004.00 | 76 899 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 903 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 899 559.00 | | 4 004.00 | 76 899 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 469 843.00 | 2 870 380.00 | 17 340 223.00 | 14 469 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 469 843.00 | 2 870 380.00 | 17 340 223.00 | 14 469 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 248.00 | 76 484.00 | 42 922.00 | 410 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 248.00 | 76 484.00 | 42 922.00 | 410 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 484.00 | 42 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 941 381.00 | | | 7 941 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 752.00 | 639 752.00 | | 639 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 834.00 | 314 834.00 | | 314 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 728.00 | 610 728.00 | | 610 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 619.00 | 800 486.00 | 303 133.00 | 1 103 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205 096.00 | 458 980.00 | 2 012 378.00 | 13 205 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 409.00 | | | 529 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 965.00 | 200 318.00 | 1 613 648.00 | 1 813 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 487.00 | 1 017 606.00 | 1 916 881.00 | 2 934 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 747 435.00 | 2 059 938.00 | 2 012 378.00 | 22 747 435.00 |