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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 903 563.00 | 23 081 351.00 | 53 822 212.00 | 76 903 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 903 663.00 | 23 081 351.00 | 53 822 312.00 | 76 903 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 918.00 | 302 602.00 | 871 316.00 | 1 173 918.00 |
BZ Autres créances | 1 942 369.00 | | 1 942 369.00 | 1 942 369.00 |
CF Disponibilités | 1 635 503.00 | | 1 635 503.00 | 1 635 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 098.00 | 302 602.00 | 4 495 496.00 | 4 798 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 701 761.00 | 23 383 953.00 | 58 317 808.00 | 81 701 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 152 338.00 | | | 2 152 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 325 105.00 | -2 649 534.00 | | -2 325 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 128.00 | 324 429.00 | | 346 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 043 951.00 | 29 539 629.00 | | 28 043 951.00 |
DL TOTAL (I) | 27 384 975.00 | 28 534 524.00 | | 27 384 975.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 151 823.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 966.00 | 430 786.00 | | 404 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 966.00 | 582 609.00 | | 419 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 228 264.00 | 12 746 116.00 | | 12 228 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819 818.00 | 7 428 467.00 | | 6 819 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 347 984.00 | 9 846 543.00 | | 9 347 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 738.00 | 618 332.00 | | 1 432 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 716.00 | 232 997.00 | | 490 716.00 |
EA Autres dettes | 193 347.00 | 447 712.00 | | 193 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 512 867.00 | 31 428 896.00 | | 30 512 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 317 808.00 | 60 546 029.00 | | 58 317 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 952.00 | 1 925 621.00 | | 2 662 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 819 818.00 | | | 6 819 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33 333.00 | | -33 333.00 | -33 333.00 |
FG Production vendue services | 5 994 589.00 | | 5 994 589.00 | 5 994 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 255.00 | | 5 961 255.00 | 5 961 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 583.00 | 416 863.00 | | 422 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 261.00 | 1 912 540.00 | | 1 918 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906 036.00 | 1 912 540.00 | | 1 906 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 022.00 | 7 406 229.00 | | 8 050 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 893.00 | 7 081 801.00 | | 7 703 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 128.00 | 324 429.00 | | 346 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 903 663.00 | | | 76 903 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 903 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 903 563.00 | | | 76 903 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 210 833.00 | 2 870 518.00 | | 20 210 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 210 833.00 | 2 870 518.00 | | 20 210 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 609.00 | | 162 643.00 | 582 609.00 |
6T Sur comptes clients | 303 719.00 | 6 743.00 | 7 860.00 | 303 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 719.00 | 6 743.00 | 7 860.00 | 303 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 328.00 | 6 743.00 | 170 503.00 | 886 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 743.00 | 170 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 819 818.00 | | | 6 819 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 738.00 | 1 432 738.00 | | 1 432 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 347.00 | 193 347.00 | | 193 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 810 795.00 | 553 524.00 | 257 272.00 | 810 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 123.00 | | 363 123.00 | 363 123.00 |
VB T. V. A. | 1 786 637.00 | 254 693.00 | 1 531 944.00 | 1 786 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 228 264.00 | 546 151.00 | 2 203 443.00 | 12 228 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 164.00 | | | 865 164.00 |
VP Divers | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 055.00 | 983 616.00 | 2 152 438.00 | 3 136 055.00 |
VW T.V.A. | 258 786.00 | 258 786.00 | | 258 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 164 883.00 | 2 662 952.00 | 2 203 443.00 | 21 164 883.00 |