| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 899 559.00 | 14 469 843.00 | 62 429 715.00 | 76 899 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 899 659.00 | 14 469 843.00 | 62 429 815.00 | 76 899 659.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 275.00 | 252 611.00 | 617 664.00 | 870 275.00 |
BZ Autres créances | 1 915 433.00 | | 1 915 433.00 | 1 915 433.00 |
CF Disponibilités | 950 696.00 | | 950 696.00 | 950 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 640.00 | 252 611.00 | 3 558 029.00 | 3 810 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 710 299.00 | 14 722 454.00 | 65 987 844.00 | 80 710 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 998 484.00 | | | 1 998 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 308.00 | -1 152 259.00 | | -1 179 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 373.00 | -27 049.00 | | -1 728 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 530 984.00 | 34 026 661.00 | | 32 530 984.00 |
DL TOTAL (I) | 30 943 303.00 | 34 167 353.00 | | 30 943 303.00 |
DP Provisions pour risques | 191 946.00 | 158 176.00 | | 191 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 302.00 | | | 218 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 248.00 | 158 176.00 | | 410 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735 873.00 | 14 290 303.00 | | 13 735 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940 013.00 | 7 218 194.00 | | 7 940 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 843 661.00 | 11 342 220.00 | | 10 843 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 842.00 | 831 290.00 | | 839 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 814.00 | 619 495.00 | | 216 814.00 |
EA Autres dettes | 63 361.00 | 79 876.00 | | 63 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 728.00 | 510 274.00 | | 994 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 634 293.00 | 34 891 652.00 | | 34 634 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 987 844.00 | 69 217 181.00 | | 65 987 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 142 423.00 | 20 954 794.00 | | 21 142 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 940 013.00 | | | 7 940 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
FG Production vendue services | 4 799 684.00 | | 4 799 684.00 | 4 799 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 030.00 | | 4 817 030.00 | 4 817 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 052.00 | |
GE Autres charges | | | 12 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 493 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 855.00 | 416 855.00 | | 416 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 677.00 | 1 513 527.00 | | 1 495 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912 533.00 | 1 930 382.00 | | 1 912 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 193.00 | 6 313.00 | | 21 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 690.00 | 2 071.00 | | 126 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 883.00 | 8 384.00 | | 147 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764 650.00 | 1 921 999.00 | | 1 764 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 960.00 | 8 637 360.00 | | 6 752 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 333.00 | 8 664 409.00 | | 8 481 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728 373.00 | -27 049.00 | | -1 728 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 050 132.00 | | 28 975.00 | 77 050 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 447.00 | 76 899 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 447.00 | 76 899 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 050 032.00 | | 28 975.00 | 77 050 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 658 415.00 | 2 882 763.00 | 71 335.00 | 11 658 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658 415.00 | 2 882 763.00 | 71 335.00 | 11 658 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 176.00 | 267 052.00 | 14 980.00 | 158 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 176.00 | 267 052.00 | 14 980.00 | 158 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 052.00 | 14 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 940 013.00 | | | 7 940 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 842.00 | 839 842.00 | | 839 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 728.00 | 994 728.00 | | 994 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 870 275.00 | 567 142.00 | 303 133.00 | 870 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 735 873.00 | 533 464.00 | 1 915 441.00 | 13 735 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 703.00 | | | 553 703.00 |
VP Divers | 1 915 433.00 | 220 082.00 | 1 695 351.00 | 1 915 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 814.00 | 216 814.00 | | 216 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 404.00 | 834 820.00 | 1 998 584.00 | 2 833 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 790 632.00 | 2 648 209.00 | 1 915 441.00 | 23 790 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |