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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | 191 000.00 | 70 000.00 | 261 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 817.00 | 14 138.00 | 93 679.00 | 107 817.00 |
BZ Autres créances | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
CF Disponibilités | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 215.00 | 14 138.00 | 383 077.00 | 397 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 215.00 | 205 138.00 | 453 077.00 | 658 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 308.00 | | | 298 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 303.00 | | | 373 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 077.00 | | | 453 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 240.00 | | | 373 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 308.00 | 298 308.00 | | 298 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VB T. V. A. | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VC Groupe et associés | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 627.00 | 291 627.00 | | 291 627.00 |
VW T.V.A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 240.00 | 373 240.00 | | 373 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
ST Autres comptes | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | | | 188.00 |
YT Sous‐traitance | 410 259.00 | | | 410 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 779.00 | | | 512 779.00 |