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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 000.00 | 322 666.00 | 103 334.00 | 426 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 000.00 | 322 666.00 | 173 334.00 | 496 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 769.00 | 37 726.00 | 68 044.00 | 105 769.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CF Disponibilités | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 626.00 | 37 726.00 | 180 901.00 | 218 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 626.00 | 360 392.00 | 354 235.00 | 714 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DG Autres réserves | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | -19 966.00 | | | -19 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 131.00 | -19 966.00 | | -11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 56 063.00 | 67 194.00 | | 56 063.00 |
DP Provisions pour risques | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 454.00 | 33 319.00 | | 74 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 038.00 | 434 264.00 | | 170 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 049.00 | 33 839.00 | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 887.00 | 501 422.00 | | 289 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 235.00 | 568 616.00 | | 354 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 887.00 | 501 422.00 | | 289 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 333.00 | 78 333.00 | | 244 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 333.00 | 78 333.00 | | 244 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UX Autres créances clients | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 197.00 | 190 197.00 | | 190 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 887.00 | 289 887.00 | | 289 887.00 |