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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 743.00 | 214 197.00 | 40 545.00 | 254 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 927.00 | 89 880.00 | 66 048.00 | 155 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 870.00 | 304 077.00 | 414 793.00 | 718 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 775.00 | 304 077.00 | 504 698.00 | 808 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 063.00 | 273 000.00 | | 290 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 565.00 | 6 030.00 | | 7 565.00 |
DG Autres réserves | 25 610.00 | 45 045.00 | | 25 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 155.00 | 30 700.00 | | 27 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 812.00 | 3 072.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 357 643.00 | 357 848.00 | | 357 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 371.00 | 67 914.00 | | 39 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 5 034.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 20 246.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 173.00 | 45 425.00 | | 51 173.00 |
EA Autres dettes | 24 886.00 | 51 154.00 | | 24 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 054.00 | 189 772.00 | | 147 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 698.00 | 547 621.00 | | 504 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 441.00 | 148 228.00 | | 131 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | 10 815.00 | | 2 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 685.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 2 549.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 2 047.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 2 047.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | 502.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 9 765.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 614.00 | 517 687.00 | | 538 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 459.00 | 486 987.00 | | 511 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 155.00 | 30 700.00 | | 27 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 157.00 | | 39 662.00 | 686 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 718 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949.00 | 157 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 168.00 | | 20 575.00 | 234 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 389.00 | | 19 087.00 | 145 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 856.00 | 68 685.00 | 4 464.00 | 239 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 864.00 | 37 334.00 | | 176 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 992.00 | 31 351.00 | 4 464.00 | 62 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658.00 | 7 352.00 | 7 306.00 | 14 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 713.00 | 16 406.00 | 8 307.00 | 24 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VW T.V.A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 054.00 | 131 441.00 | 15 613.00 | 147 054.00 |