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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 503.00 | 240 635.00 | 44 868.00 | 285 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 166.00 | 23 335.00 | 34 832.00 | 58 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 869.00 | 263 969.00 | 387 900.00 | 651 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 543.00 | | 237 543.00 | 237 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 412.00 | 263 969.00 | 625 443.00 | 889 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 063.00 | 290 063.00 | | 290 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 923.00 | 7 565.00 | | 8 923.00 |
DG Autres réserves | 26 408.00 | 25 610.00 | | 26 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 659.00 | 27 155.00 | | 71 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 812.00 | | |
DL TOTAL (I) | 402 491.00 | 357 643.00 | | 402 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 323.00 | 39 371.00 | | 7 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 5 649.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 5 976.00 | | 12 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 368.00 | 51 173.00 | | 83 368.00 |
EA Autres dettes | 104 631.00 | 24 886.00 | | 104 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 953.00 | 147 054.00 | | 222 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 443.00 | 504 698.00 | | 625 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 753.00 | 131 441.00 | | 112 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 835.00 | | 580 835.00 | 580 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 835.00 | | 580 835.00 | 580 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 235.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 979.00 | 1 260.00 | | 30 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 979.00 | 1 260.00 | | 30 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 1 535.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 383.00 | 2 485.00 | | 28 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 319.00 | 4 020.00 | | 31 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -2 760.00 | | -340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 8 118.00 | | 16 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 941.00 | 538 614.00 | | 682 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 281.00 | 511 459.00 | | 611 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 659.00 | 27 155.00 | | 71 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 077.00 | 44 235.00 | 84 343.00 | 304 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 197.00 | 26 437.00 | | 214 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 880.00 | 17 798.00 | 84 343.00 | 89 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 770.00 | 159 770.00 | | 159 770.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VP Divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 694.00 | 207 734.00 | 6 960.00 | 214 694.00 |
VW T.V.A. | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 953.00 | 112 753.00 | 110 200.00 | 222 953.00 |