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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 573.00 | 267 782.00 | 76 791.00 | 344 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 058.00 | 42 094.00 | 50 963.00 | 93 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 830.00 | 309 876.00 | 435 954.00 | 745 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CF Disponibilités | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 086.00 | | 245 086.00 | 245 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 917.00 | 309 876.00 | 681 041.00 | 990 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 063.00 | 290 063.00 | | 290 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 506.00 | 8 923.00 | | 12 506.00 |
DG Autres réserves | 37 109.00 | 26 408.00 | | 37 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 794.00 | 71 659.00 | | 100 794.00 |
DL TOTAL (I) | 445 909.00 | 402 491.00 | | 445 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 489.00 | 5 569.00 | | 13 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 12 062.00 | | 18 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 397.00 | 83 368.00 | | 109 397.00 |
EA Autres dettes | 93 570.00 | 104 631.00 | | 93 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 132.00 | 222 953.00 | | 235 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 041.00 | 625 443.00 | | 681 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 132.00 | 112 753.00 | | 235 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 496.00 | | 661 496.00 | 661 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 496.00 | | 661 496.00 | 661 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 907.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | 15 139.00 | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 2 936.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 31 319.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -340.00 | | -1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 212.00 | 10 156.00 | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 16 345.00 | | 15 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 449.00 | 682 941.00 | | 752 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 655.00 | 611 281.00 | | 651 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 794.00 | 71 659.00 | | 100 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 873.00 | 410.00 | | 5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 869.00 | | 93 961.00 | 651 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 503.00 | | 59 070.00 | 285 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 766.00 | | 34 891.00 | 59 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 969.00 | 45 907.00 | | 263 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 635.00 | 27 147.00 | | 240 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 18 760.00 | | 23 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 905.00 | 195 905.00 | | 195 905.00 |
VW T.V.A. | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 132.00 | 141 562.00 | 93 570.00 | 235 132.00 |