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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 596.00 | 373 209.00 | 106 387.00 | 479 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 855.00 | 75 326.00 | 52 529.00 | 127 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 551.00 | 448 535.00 | 466 016.00 | 914 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
BZ Autres créances | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 381.00 | | 510 381.00 | 510 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 932.00 | 448 535.00 | 976 397.00 | 1 424 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 063.00 | 290 063.00 | | 290 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 006.00 | 17 546.00 | | 29 006.00 |
DG Autres réserves | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 716.00 | 148 856.00 | | 141 716.00 |
DL TOTAL (I) | 503 331.00 | 499 011.00 | | 503 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 664.00 | 10 256.00 | | 70 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 33 417.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 641.00 | 111 264.00 | | 123 641.00 |
EA Autres dettes | 225 764.00 | 236 849.00 | | 225 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 066.00 | 391 786.00 | | 473 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 397.00 | 890 797.00 | | 976 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 402.00 | 154 937.00 | | 402 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 389.00 | | 870 389.00 | 870 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 389.00 | | 870 389.00 | 870 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 1 620.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 489.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 5 674.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | 1 600.00 | | -1 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 967.00 | 15 157.00 | | 14 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 26 978.00 | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 737.00 | 870 884.00 | | 1 025 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 021.00 | 722 028.00 | | 884 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 716.00 | 148 856.00 | | 141 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 200.00 | 5 873.00 | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 557.00 | | 85 994.00 | 828 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 356.00 | | 67 240.00 | 412 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 101.00 | | 18 754.00 | 109 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 421.00 | 84 114.00 | | 364 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 191.00 | 56 018.00 | | 317 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | 28 096.00 | | 47 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 764.00 | | 225 764.00 | 225 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 405.00 | 277 405.00 | | 277 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 339.00 | 15 800.00 | 183 539.00 | 199 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 496.00 | 326 957.00 | 183 539.00 | 510 496.00 |
VW T.V.A. | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 066.00 | 176 638.00 | 296 428.00 | 473 066.00 |