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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 356.00 | 317 191.00 | 95 165.00 | 412 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 382.00 | 47 230.00 | 59 152.00 | 106 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 469.00 | 364 421.00 | 463 049.00 | 827 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 956.00 | | 161 956.00 | 161 956.00 |
BZ Autres créances | 195 304.00 | | 195 304.00 | 195 304.00 |
CF Disponibilités | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 748.00 | | 427 748.00 | 427 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 217.00 | 364 421.00 | 890 797.00 | 1 255 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 472.00 | | | 194 472.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 063.00 | 290 063.00 | | 290 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 546.00 | 12 506.00 | | 17 546.00 |
DG Autres réserves | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 856.00 | 100 794.00 | | 148 856.00 |
DL TOTAL (I) | 499 011.00 | 445 909.00 | | 499 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 13 489.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 417.00 | 18 676.00 | | 33 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 264.00 | 109 397.00 | | 111 264.00 |
EA Autres dettes | 236 849.00 | 93 570.00 | | 236 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 786.00 | 235 132.00 | | 391 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 797.00 | 681 041.00 | | 890 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 937.00 | 235 132.00 | | 154 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 069.00 | | 752 069.00 | 752 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 069.00 | | 752 069.00 | 752 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 3 828.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 125.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | 1 125.00 | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -1 125.00 | | 1 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 157.00 | 9 212.00 | | 15 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | 15 943.00 | | 26 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 884.00 | 752 449.00 | | 870 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 028.00 | 651 655.00 | | 722 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 856.00 | 100 794.00 | | 148 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 830.00 | | 107 964.00 | 745 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 325.00 | 827 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 325.00 | 108 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 173.00 | | 66 183.00 | 346 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | | 41 281.00 | 93 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 600.00 | | 500.00 | 306 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 876.00 | 75 685.00 | 21 140.00 | 309 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 782.00 | 49 409.00 | | 267 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | 26 276.00 | 21 140.00 | 42 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 849.00 | | 236 849.00 | 236 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 956.00 | 161 956.00 | | 161 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 308.00 | 177 836.00 | 194 472.00 | 372 308.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 786.00 | 154 937.00 | 236 849.00 | 391 786.00 |