| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 168.00 | 56 153.00 | 4 015.00 | 60 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 015.00 | 56 985.00 | 4 030.00 | 61 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 300 677.00 | | 300 677.00 | 300 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 453.00 | | 313 453.00 | 313 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 468.00 | 56 985.00 | 317 483.00 | 374 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 036.00 | 3 045.00 | | 5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 309.00 | 61 991.00 | | 71 309.00 |
DL TOTAL (I) | 120 345.00 | 109 036.00 | | 120 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 158.00 | 4 000.00 | | 6 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 158.00 | 4 000.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 47 166.00 | | 31 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 384.00 | 71 837.00 | | 54 384.00 |
EA Autres dettes | 32 791.00 | 135 562.00 | | 32 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 052.00 | 111 881.00 | | 72 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 980.00 | 366 446.00 | | 190 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 483.00 | 479 482.00 | | 317 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 896.00 | 233 215.00 | 278 111.00 | 44 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 896.00 | 233 215.00 | 278 111.00 | 44 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 25 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 090.00 | 17 561.00 | | 21 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 837.00 | 389 336.00 | | 322 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 528.00 | 327 345.00 | | 251 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 309.00 | 61 991.00 | | 71 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 324.00 | | 2 691.00 | 58 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | | 2 691.00 | 58 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 733.00 | 1 252.00 | | 55 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 1 252.00 | | 55 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 158.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 083.00 | 6 158.00 | 32 083.00 | 32 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 158.00 | 32 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VI Groupe et associés | 32 791.00 | 16 000.00 | 16 791.00 | 32 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 928.00 | 102 137.00 | 16 791.00 | 118 928.00 |