| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 870.00 | 58 853.00 | 3 017.00 | 61 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 717.00 | 59 685.00 | 3 032.00 | 62 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 834.00 | | 285 834.00 | 285 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 551.00 | 59 685.00 | 288 866.00 | 348 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 345.00 | 5 036.00 | | 16 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | 71 309.00 | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 122 633.00 | 120 345.00 | | 122 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 397.00 | 31 753.00 | | 36 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 667.00 | 54 384.00 | | 46 667.00 |
EA Autres dettes | 46 850.00 | 32 791.00 | | 46 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 319.00 | 72 052.00 | | 36 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 233.00 | 190 980.00 | | 166 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 866.00 | 317 483.00 | | 288 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 929.00 | 245 600.00 | 281 529.00 | 35 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 929.00 | 245 600.00 | 281 529.00 | 35 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 21 090.00 | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 301.00 | 322 837.00 | | 289 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 013.00 | 251 528.00 | | 227 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 288.00 | 71 309.00 | | 62 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 015.00 | | 1 702.00 | 61 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 1 702.00 | 61 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 985.00 | 2 700.00 | | 56 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | 2 700.00 | | 56 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
UX Autres créances clients | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VI Groupe et associés | 46 850.00 | 23 000.00 | 23 850.00 | 46 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 233.00 | 142 383.00 | 23 850.00 | 166 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |