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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 38 797.00 | 26 589.00 | 12 208.00 | 38 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 165.00 | 77 946.00 | 4 219.00 | 82 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 612.00 | 80 634.00 | 979.00 | 81 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
BF Prêts | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 074.00 | 196 935.00 | 138 139.00 | 335 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 812.00 | | 229 812.00 | 229 812.00 |
BN En cours de production de biens | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 325.00 | 64 609.00 | 291 716.00 | 356 325.00 |
BZ Autres créances | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 859.00 | 64 609.00 | 610 250.00 | 674 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 932.00 | 261 544.00 | 748 389.00 | 1 009 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 6 953.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | | 94 138.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 221.00 | | | -87 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 489.00 | -181 312.00 | | 107 489.00 |
DL TOTAL (I) | 177 269.00 | 69 780.00 | | 177 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 871.00 | 185 323.00 | | 130 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 8 005.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 004.00 | 108 296.00 | | 143 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 878.00 | 336 851.00 | | 172 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 173.00 | 145 531.00 | | 119 173.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | 10 133.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 120.00 | 794 140.00 | | 571 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 389.00 | 863 919.00 | | 748 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 244.00 | 768 514.00 | | 563 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 026.00 | 116 013.00 | | 104 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 214.00 | | 7 174.00 | 239 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 311.00 | 221 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 311.00 | 202 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 714.00 | | 7 171.00 | 220 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | 3.00 | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 794.00 | 13 816.00 | 17 675.00 | 200 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | 956.00 | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 985.00 | 12 859.00 | 17 675.00 | 189 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 182.00 | 27 427.00 | | 37 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 182.00 | 27 427.00 | | 37 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 182.00 | 27 427.00 | | 37 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
UP Prêts | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 269 664.00 | 269 664.00 | | 269 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VB T. V. A. | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625.00 | 17 750.00 | 7 876.00 | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 990.00 | 548 990.00 | | 548 990.00 |
VW T.V.A. | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 116.00 | 420 240.00 | 7 876.00 | 428 116.00 |