| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 345.00 | 17 287.00 | 34 058.00 | 51 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 854.00 | | 1 149 854.00 | 1 149 854.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 974.00 | 114 464.00 | 64 511.00 | 178 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 720.00 | 132 520.00 | 233 200.00 | 365 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 689.00 | 264 270.00 | 3 294 419.00 | 3 558 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 220.00 | | 878 220.00 | 878 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 516.00 | 56 127.00 | 976 389.00 | 1 032 516.00 |
BZ Autres créances | 606 671.00 | | 606 671.00 | 606 671.00 |
CF Disponibilités | 436 761.00 | | 436 761.00 | 436 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 931.00 | 56 127.00 | 2 913 805.00 | 2 969 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 620.00 | 320 397.00 | 6 208 224.00 | 6 528 620.00 |
CU Autres participations | 1 800 190.00 | | 1 800 190.00 | 1 800 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
DH Report à nouveau | | -5 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 750.00 | 179 401.00 | | 229 750.00 |
DL TOTAL (I) | 536 598.00 | 480 833.00 | | 536 598.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 313.00 | 291 522.00 | | 436 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 423.00 | 495 194.00 | | 651 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 780.00 | 259 140.00 | | 192 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | 19 090.00 | | 6 429.00 |
EA Autres dettes | 4 319 913.00 | 1 938 923.00 | | 4 319 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 626.00 | 3 003 870.00 | | 5 656 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 224.00 | 3 484 703.00 | | 6 208 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 667 316.00 | | 6 667 316.00 | 6 667 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 316.00 | | 6 667 316.00 | 6 667 316.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 43 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 333.00 | 31 520.00 | | 31 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 333.00 | 34 962.00 | | 31 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 209.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 123.00 | 7 664.00 | | 20 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 841.00 | 7 873.00 | | 20 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 492.00 | 27 089.00 | | 10 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 094.00 | 69 826.00 | | 83 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 036.00 | 5 193 027.00 | | 6 820 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 286.00 | 5 013 626.00 | | 6 590 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 750.00 | 179 401.00 | | 229 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 278.00 | | 2 124 334.00 | 1 522 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 1 812 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 937.00 | 22 986.00 | 3 558 689.00 | 64 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 937.00 | 22 265.00 | 544 694.00 | 64 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 849.00 | | 64 350.00 | 1 136 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 915.00 | | 259 981.00 | 371 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 514.00 | | 1 800 003.00 | 13 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 791.00 | 70 115.00 | 20 636.00 | 214 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 995.00 | 5 292.00 | | 11 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 796.00 | 64 823.00 | 20 636.00 | 202 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 297.00 | 25 192.00 | 38 362.00 | 69 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 297.00 | 25 192.00 | 38 362.00 | 69 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 297.00 | 40 192.00 | 38 362.00 | 69 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 192.00 | 38 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 423.00 | 651 423.00 | | 651 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 969 909.00 | 969 909.00 | | 969 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 607.00 | 1.00 | 62 606.00 | 62 607.00 |
VB T. V. A. | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 303 233.00 | 4 303 233.00 | | 4 303 233.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 479.00 | 477 479.00 | | 477 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 556.00 | 1 592 344.00 | 75 212.00 | 1 667 556.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 313.00 | 5 220 313.00 | | 5 220 313.00 |