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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 38 797.00 | 31 069.00 | 7 728.00 | 38 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 820.00 | 79 858.00 | 3 961.00 | 83 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 487.00 | 61 757.00 | 730.00 | 62 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 331.00 | 184 449.00 | 352 882.00 | 537 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
BN En cours de production de biens | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 005.00 | 74 762.00 | 247 243.00 | 322 005.00 |
BZ Autres créances | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CF Disponibilités | 418 730.00 | | 418 730.00 | 418 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 395.00 | 74 762.00 | 973 633.00 | 1 048 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 726.00 | 259 211.00 | 1 326 516.00 | 1 585 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
CU Autres participations | 333 334.00 | | 333 334.00 | 333 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 014.00 | 7 001.00 | | 8 014.00 |
DG Autres réserves | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DH Report à nouveau | | -87 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | 107 489.00 | | 129 580.00 |
DL TOTAL (I) | 306 848.00 | 177 269.00 | | 306 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381.00 | 130 871.00 | | 8 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 065.00 | 146.00 | | 333 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 852.00 | 143 004.00 | | 326 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 870.00 | 172 878.00 | | 239 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 112.00 | 119 173.00 | | 108 112.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 5 047.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 667.00 | 571 120.00 | | 1 019 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 516.00 | 748 389.00 | | 1 326 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 667.00 | 563 244.00 | | 1 019 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 327 069.00 | | 2 327 069.00 | 2 327 069.00 |
FG Production vendue services | 463 802.00 | | 463 802.00 | 463 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 871.00 | | 2 790 871.00 | 2 790 871.00 |
FM Production stockée | | | 2 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 669.00 | 1 752.00 | | 9 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 919.00 | 1 752.00 | | 14 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576.00 | 4 325.00 | | 26 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 576.00 | 11 961.00 | | 26 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 657.00 | -10 210.00 | | -11 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 797.00 | 2 104 704.00 | | 2 831 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 217.00 | 1 997 216.00 | | 2 702 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 580.00 | 107 489.00 | | 129 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 325.00 | 21 632.00 | | 26 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 077.00 | | 335 236.00 | 221 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 703.00 | 536 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 703.00 | 185 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 575.00 | | 2 233.00 | 202 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | 333 003.00 | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 935.00 | 7 218.00 | 19 703.00 | 196 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 170.00 | 7 218.00 | 19 703.00 | 185 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 609.00 | 10 153.00 | | 64 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 609.00 | 10 153.00 | | 64 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 609.00 | 10 153.00 | | 64 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 153.00 | | |