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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 854.00 | | 1 124 854.00 | 1 124 854.00 |
AP Constructions | 37 553.00 | 34 084.00 | 3 470.00 | 37 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 960.00 | 95 899.00 | 53 061.00 | 148 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 017.00 | 72 813.00 | 85 203.00 | 158 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 278.00 | 214 791.00 | 1 307 487.00 | 1 522 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 758.00 | | 608 758.00 | 608 758.00 |
BN En cours de production de biens | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 987.00 | 69 297.00 | 700 691.00 | 769 987.00 |
BZ Autres créances | 673 081.00 | | 673 081.00 | 673 081.00 |
CF Disponibilités | 172 182.00 | | 172 182.00 | 172 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 513.00 | 69 297.00 | 2 177 216.00 | 2 246 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 791.00 | 284 088.00 | 3 484 703.00 | 3 768 791.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
DH Report à nouveau | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
DL TOTAL (I) | 480 833.00 | | | 480 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 522.00 | | | 291 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 194.00 | | | 495 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
EA Autres dettes | 1 938 923.00 | | | 1 938 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 870.00 | | | 3 003 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 703.00 | | | 3 484 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 173 516.00 | | 4 173 516.00 | 4 173 516.00 |
FG Production vendue services | 943 384.00 | | 943 384.00 | 943 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 900.00 | | 5 116 900.00 | 5 116 900.00 |
FM Production stockée | | | -2 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 297.00 | |
GE Autres charges | | | 25 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 027.00 | | | 5 193 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 626.00 | | | 5 013 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 003.00 | | 705 741.00 | 857 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 13 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 466.00 | 1 522 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 365.00 | 371 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 283.00 | | 538 566.00 | 598 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 305.00 | | 160 975.00 | 251 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 6 200.00 | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 245.00 | 37 248.00 | 32 701.00 | 210 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 211.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 460.00 | 37 037.00 | 32 701.00 | 198 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 279.00 | 69 297.00 | 22 279.00 | 22 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 279.00 | 69 297.00 | 22 279.00 | 22 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 279.00 | 69 297.00 | 22 279.00 | 22 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 297.00 | 22 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 194.00 | 495 194.00 | | 495 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 691 527.00 | 691 527.00 | | 691 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
VB T. V. A. | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 923.00 | 1 938 923.00 | | 1 938 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 333.00 | 495 333.00 | | 495 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 623.00 | 1 391 442.00 | 79 182.00 | 1 470 623.00 |
VW T.V.A. | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 348.00 | 2 712 348.00 | | 2 712 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45.00 | | | 45.00 |