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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 11 785.00 | 211.00 | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 586 288.00 | | 586 288.00 | 586 288.00 |
AP Constructions | 38 797.00 | 32 173.00 | 6 624.00 | 38 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 705.00 | 91 604.00 | 27 101.00 | 118 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 803.00 | 74 682.00 | 19 121.00 | 93 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 003.00 | 210 245.00 | 646 759.00 | 857 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 849.00 | | 298 849.00 | 298 849.00 |
BN En cours de production de biens | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 622.00 | 22 279.00 | 349 343.00 | 371 622.00 |
BZ Autres créances | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CF Disponibilités | 308 151.00 | | 308 151.00 | 308 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 500.00 | 22 279.00 | 1 046 221.00 | 1 068 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 503.00 | 232 524.00 | 1 692 979.00 | 1 925 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 721.00 | | | 721.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 014.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 848.00 | 19 254.00 | | 141 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 416.00 | 129 580.00 | | -5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 301 432.00 | 306 848.00 | | 301 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665.00 | 8 381.00 | | 5 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 250.00 | 333 065.00 | | 633 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 596.00 | 326 852.00 | | 363 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 855.00 | 239 870.00 | | 237 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 472.00 | 108 112.00 | | 146 472.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 3 388.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 547.00 | 1 019 667.00 | | 1 391 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 979.00 | 1 326 516.00 | | 1 692 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 547.00 | 1 019 667.00 | | 1 391 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 210.00 | | 685 210.00 | 685 210.00 |
FG Production vendue services | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 606.00 | | 821 606.00 | 821 606.00 |
FM Production stockée | | | -7 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 60 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 20 513.00 | | 5 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 352.00 | 36 026.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 14 919.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -11 657.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 194.00 | 2 831 797.00 | | 883 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 610.00 | 2 702 217.00 | | 888 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 416.00 | 129 580.00 | | -5 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 460.00 | 26 325.00 | | 9 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 181.00 | | 653 102.00 | 204 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 857 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 251 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | 586 517.00 | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 104.00 | | 66 481.00 | 185 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | 104.00 | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 426.00 | 3 099.00 | 281.00 | 207 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 19.00 | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 661.00 | 3 079.00 | 281.00 | 195 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 762.00 | 6 989.00 | 59 472.00 | 74 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 762.00 | 6 989.00 | 59 472.00 | 74 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 762.00 | 6 989.00 | 59 472.00 | 74 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | 59 472.00 | |