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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 147.00 | 110 917.00 | 1 230.00 | 112 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 355 642.00 | 157 136.00 | 198 506.00 | 355 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 044.00 | 82 743.00 | 39 302.00 | 122 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246 154.00 | 3 019 874.00 | 1 226 280.00 | 4 246 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 587.00 | 3 370 670.00 | 1 605 918.00 | 4 976 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 489.00 | 7 820.00 | 1 903 669.00 | 1 911 489.00 |
BZ Autres créances | 659 403.00 | | 659 403.00 | 659 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 1 907 239.00 | | 1 907 239.00 | 1 907 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 528.00 | 7 820.00 | 4 829 707.00 | 4 837 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 115.00 | 3 378 490.00 | 6 435 625.00 | 9 814 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 999.00 | 1 021 345.00 | | 1 141 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 924.00 | 260 653.00 | | 162 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 656.00 | 1 848 732.00 | | 1 871 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 585.00 | 17 402.00 | | 7 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 585.00 | 17 402.00 | | 7 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 292.00 | 2 012 166.00 | | 1 915 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 26 795.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 422.00 | 1 001 742.00 | | 827 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 532.00 | 1 423 625.00 | | 1 510 532.00 |
EA Autres dettes | 297 438.00 | 159 056.00 | | 297 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 384.00 | 4 623 383.00 | | 4 556 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 625.00 | 6 489 517.00 | | 6 435 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 789.00 | 3 203 034.00 | | 3 333 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 413 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 413 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 387 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 12 814.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 417.00 | 11 500.00 | | 149 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 904.00 | 24 314.00 | | 149 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 4 466.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 062.00 | 4 466.00 | | 83 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 842.00 | 19 848.00 | | 66 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645 739.00 | 14 910 050.00 | | 15 645 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 815.00 | 14 649 397.00 | | 15 482 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 924.00 | 260 653.00 | | 162 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 336.00 | | 626 260.00 | 4 530 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 902.00 | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 009.00 | 4 976 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 107.00 | 4 723 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 687.00 | | 626 260.00 | 4 259 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 698.00 | 797 228.00 | 79 256.00 | 2 652 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 920.00 | 10 997.00 | | 99 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 778.00 | 786 230.00 | 79 256.00 | 2 552 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 423.00 | 827 423.00 | | 827 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 606.00 | 510 606.00 | | 510 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 810.00 | 454 810.00 | | 454 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 438.00 | 297 438.00 | | 297 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 136.00 | 1 902 136.00 | | 1 902 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 292.00 | 692 697.00 | 1 222 595.00 | 1 915 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 300.00 | | | 460 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 619.00 | | | 683 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 045.00 | 295 045.00 | | 295 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 948.00 | 2 638 448.00 | 40 500.00 | 2 678 948.00 |
VW T.V.A. | 477 954.00 | 477 954.00 | | 477 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 384.00 | 3 333 789.00 | 1 222 595.00 | 4 556 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 137.00 | | 142.00 |