| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 361 070.00 | 308 172.00 | 52 898.00 | 361 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 462.00 | 154 282.00 | 190 181.00 | 344 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 047.00 | 3 273 844.00 | 137 202.00 | 3 411 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 948.00 | 3 736 298.00 | 567 650.00 | 4 303 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 968.00 | 27 372.00 | 2 963 596.00 | 2 990 968.00 |
BZ Autres créances | 2 555 886.00 | | 2 555 886.00 | 2 555 886.00 |
CF Disponibilités | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 632.00 | 27 372.00 | 5 761 260.00 | 5 788 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 580.00 | 3 763 670.00 | 6 328 910.00 | 10 092 580.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 273.00 | 1 166 273.00 | | 1 166 273.00 |
DH Report à nouveau | -695 666.00 | -251 529.00 | | -695 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 972.00 | -502 075.00 | | 54 972.00 |
DK Provisions réglementées | 14 625.00 | 6 084.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 936.00 | 985 485.00 | | 1 106 936.00 |
DP Provisions pour risques | 399 727.00 | 438 501.00 | | 399 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 727.00 | 438 501.00 | | 399 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 935.00 | 1 076 634.00 | | 769 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 328.00 | 1 951 641.00 | | 2 666 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 469.00 | 1 485 464.00 | | 1 356 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 50 868.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 247.00 | 4 570 307.00 | | 4 822 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 910.00 | 5 994 294.00 | | 6 328 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 895.00 | | 508 895.00 | 508 895.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 935 264.00 | 122 899.00 | 18 058 163.00 | 17 935 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 444 159.00 | 122 899.00 | 18 567 058.00 | 18 444 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 050 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 826 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 974.00 | |
GE Autres charges | | | 441 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 014 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | 5 711.00 | | 10 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 001.00 | 137 092.00 | | 19 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 982.00 | 142 803.00 | | 30 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 731.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 195.00 | 3 324.00 | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | 26 355.00 | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 760.00 | 116 448.00 | | 20 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 081 976.00 | 15 090 000.00 | | 19 081 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 027 004.00 | 15 592 075.00 | | 19 027 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 972.00 | -502 075.00 | | 54 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 994.00 | | 220 166.00 | 4 897 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 642.00 | 808 570.00 | 4 303 948.00 | 5 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 507.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 698 063.00 | 4 116 579.00 | 5 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 507.00 | | | 210 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 821.00 | | 206 463.00 | 4 613 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 666.00 | | 13 703.00 | 73 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 845.00 | 325 814.00 | 797 361.00 | 4 207 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 337.00 | 325 814.00 | 686 854.00 | 4 097 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 084.00 | 10 195.00 | 1 654.00 | 6 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 563.00 | 205 974.00 | 186 810.00 | 380 563.00 |
6T Sur comptes clients | 45 729.00 | 12 080.00 | 30 438.00 | 45 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 729.00 | 12 080.00 | 30 438.00 | 45 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 376.00 | 228 249.00 | 218 901.00 | 432 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 054.00 | 217 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 328.00 | 2 666 328.00 | | 2 666 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 082.00 | 372 082.00 | | 372 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 280.00 | 372 280.00 | | 372 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 46 769.00 | 13 703.00 | 33 066.00 | 46 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 121.00 | 2 960 121.00 | | 2 960 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VB T. V. A. | 412 506.00 | 412 506.00 | | 412 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 461.00 | 1 996 461.00 | | 1 996 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 795.00 | 374 795.00 | | 374 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 140.00 | 324 830.00 | 70 311.00 | 395 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 385.00 | | | 484 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 564.00 | 5 563 998.00 | 71 566.00 | 5 635 564.00 |
VW T.V.A. | 581 783.00 | 581 783.00 | | 581 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 247.00 | 4 751 936.00 | 70 311.00 | 4 822 247.00 |