| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 366 712.00 | 271 291.00 | 95 420.00 | 366 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 998.00 | 130 699.00 | 62 299.00 | 192 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054 111.00 | 3 695 347.00 | 358 764.00 | 4 054 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 994.00 | 4 207 845.00 | 690 149.00 | 4 897 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 618.00 | 45 729.00 | 2 188 889.00 | 2 234 618.00 |
BZ Autres créances | 2 930 275.00 | | 2 930 275.00 | 2 930 275.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 874.00 | 45 729.00 | 5 304 145.00 | 5 349 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 868.00 | 4 253 574.00 | 5 994 294.00 | 10 247 868.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 273.00 | | | 1 166 273.00 |
DH Report à nouveau | -251 529.00 | | | -251 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 075.00 | | | -502 075.00 |
DK Provisions réglementées | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 985 485.00 | | | 985 485.00 |
DP Provisions pour risques | 438 501.00 | | | 438 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 501.00 | | | 438 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 634.00 | | | 1 076 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 641.00 | | | 1 951 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 464.00 | | | 1 485 464.00 |
EA Autres dettes | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 307.00 | | | 4 570 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 294.00 | | | 5 994 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 473.00 | | | 4 176 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 108.00 | | | 197 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
FD Production vendue biens | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FG Production vendue services | 14 261 779.00 | 64 221.00 | 14 326 000.00 | 14 261 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 435 740.00 | 64 221.00 | 14 499 962.00 | 14 435 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 366.00 | |
GE Autres charges | | | 290 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 092.00 | | | 137 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 090 000.00 | | | 15 090 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 592 075.00 | | | 15 592 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 075.00 | | | -502 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 137.00 | | 85 862.00 | 5 054 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 005.00 | 4 897 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 005.00 | 4 613 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 507.00 | | | 210 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 665.00 | | 69 161.00 | 4 786 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 965.00 | | 16 701.00 | 56 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 746.00 | 438 803.00 | 219 705.00 | 3 988 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 239.00 | 438 803.00 | 219 705.00 | 3 878 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 760.00 | 3 324.00 | | 2 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 905.00 | 188 366.00 | 209 770.00 | 459 905.00 |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | 35 806.00 | 5 839.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761.00 | 35 806.00 | 5 839.00 | 15 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 427.00 | 227 497.00 | 215 609.00 | 478 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 173.00 | 215 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 641.00 | 1 951 641.00 | | 1 951 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 058.00 | 454 058.00 | | 454 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 314.00 | 524 314.00 | | 524 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 983.00 | 2 211 983.00 | | 2 211 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 359 118.00 | 359 118.00 | | 359 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 055.00 | 2 273 055.00 | | 2 273 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 526.00 | 485 691.00 | 393 835.00 | 879 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 069.00 | | | 343 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VP Divers | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 667.00 | 5 205 601.00 | 33 066.00 | 5 238 667.00 |
VW T.V.A. | 498 723.00 | 498 723.00 | | 498 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 307.00 | 4 176 473.00 | 393 835.00 | 4 570 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
ST Autres comptes | 1 842 257.00 | | | 1 842 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974 869.00 | | | 974 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
YT Sous‐traitance | 5 265 419.00 | | | 5 265 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 481 732.00 | | | 481 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 896 173.00 | | | 2 896 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851 578.00 | | | 1 851 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 582 840.00 | | | 8 582 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |