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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 358 592.00 | 214 771.00 | 143 820.00 | 358 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 961.00 | 101 576.00 | 67 386.00 | 168 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259 112.00 | 3 561 892.00 | 697 220.00 | 4 259 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 137.00 | 3 988 746.00 | 1 065 391.00 | 5 054 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 811.00 | | 158 811.00 | 158 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 645.00 | 15 761.00 | 2 060 884.00 | 2 076 645.00 |
BZ Autres créances | 3 594 821.00 | | 3 594 821.00 | 3 594 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 862.00 | 15 761.00 | 5 845 101.00 | 5 860 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 914 999.00 | 4 004 507.00 | 6 910 492.00 | 10 914 999.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 923.00 | 1 141 999.00 | | 1 304 923.00 |
DH Report à nouveau | -251 529.00 | | | -251 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 650.00 | 162 924.00 | | -138 650.00 |
DK Provisions réglementées | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 237.00 | 1 871 656.00 | | 1 484 237.00 |
DP Provisions pour risques | 459 905.00 | | | 459 905.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 459 905.00 | 7 585.00 | | 459 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 501.00 | 1 915 292.00 | | 1 755 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 513.00 | 827 423.00 | | 1 606 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 501.00 | 1 510 532.00 | | 1 589 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 297 437.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 350.00 | 4 556 384.00 | | 4 966 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 492.00 | 6 435 625.00 | | 6 910 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 397.00 | | 159 397.00 | 159 397.00 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 15 271 540.00 | 35 088.00 | 15 306 628.00 | 15 271 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 312.00 | 35 088.00 | 15 466 400.00 | 15 431 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 661 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 878.00 | |
GE Autres charges | | | -1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 821 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -750.00 | 487.00 | | -750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 149 417.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 250.00 | 149 904.00 | | 45 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 211.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 769.00 | 82 851.00 | | 11 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 844.00 | 83 062.00 | | 15 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 406.00 | 66 842.00 | | 29 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 706 980.00 | 15 645 739.00 | | 15 706 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845 630.00 | 15 482 815.00 | | 15 845 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 650.00 | 162 924.00 | | -138 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 987.00 | | 174 495.00 | 4 935 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 345.00 | 5 054 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 210 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 705.00 | 4 786 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 840.00 | | 117 530.00 | 4 723 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 670.00 | 665 652.00 | 47 576.00 | 3 370 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 917.00 | 1 230.00 | 1 640.00 | 110 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 753.00 | 664 422.00 | 45 936.00 | 3 259 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 760.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 585.00 | 483 407.00 | 31 087.00 | 7 585.00 |
6T Sur comptes clients | 7 820.00 | 7 941.00 | | 7 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820.00 | 7 941.00 | | 7 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 405.00 | 494 109.00 | 31 087.00 | 15 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 819.00 | 31 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 513.00 | 1 606 513.00 | | 1 606 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 271.00 | 564 271.00 | | 564 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 611.00 | 467 611.00 | | 467 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 343.00 | 2 067 343.00 | | 2 067 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 234 549.00 | 3 234 549.00 | | 3 234 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 482.00 | 532 482.00 | | 532 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 019.00 | 542 797.00 | 680 222.00 | 1 223 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 203.00 | | | 692 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 520.00 | 5 680 655.00 | 56 865.00 | 5 737 520.00 |
VW T.V.A. | 492 601.00 | 492 601.00 | | 492 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 350.00 | 4 286 127.00 | 680 222.00 | 4 966 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | 142.00 | | 138.00 |