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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 364 977.00 | 336 529.00 | 28 448.00 | 364 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 678.00 | 202 928.00 | 190 750.00 | 393 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 521.00 | 2 649 656.00 | 85 865.00 | 2 735 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 122.00 | 3 189 113.00 | 506 009.00 | 3 695 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 126.00 | | 282 126.00 | 282 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 802.00 | 27 180.00 | 3 251 622.00 | 3 278 802.00 |
BZ Autres créances | 3 519 738.00 | | 3 519 738.00 | 3 519 738.00 |
CF Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 670.00 | 27 180.00 | 7 089 489.00 | 7 116 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 792.00 | 3 216 293.00 | 7 595 499.00 | 10 811 792.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 273.00 | 1 166 273.00 | | 1 166 273.00 |
DH Report à nouveau | -640 695.00 | -695 666.00 | | -640 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 371.00 | 54 972.00 | | 1 039 371.00 |
DK Provisions réglementées | 28 250.00 | 14 625.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 933.00 | 1 106 936.00 | | 2 159 933.00 |
DP Provisions pour risques | 302 345.00 | 399 727.00 | | 302 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 345.00 | 399 727.00 | | 302 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 790.00 | 769 935.00 | | 744 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 135.00 | 5 700.00 | | 127 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 158.00 | 2 666 328.00 | | 2 702 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 431.00 | 1 356 469.00 | | 1 538 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 20 810.00 | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 18 568.00 | 3 004.00 | | 18 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 221.00 | 4 822 247.00 | | 5 133 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 499.00 | 6 328 910.00 | | 7 595 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 178.00 | | 1 119 178.00 | 1 119 178.00 |
FD Production vendue biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 22 761 749.00 | 325 753.00 | 23 087 502.00 | 22 761 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 881 535.00 | 325 753.00 | 24 207 288.00 | 23 881 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 835 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 236.00 | |
GE Autres charges | | | 564 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 696 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 321.00 | 10 327.00 | | 20 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 007.00 | 19 001.00 | | 91 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 993.00 | 1 654.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 321.00 | 30 982.00 | | 112 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 618.00 | 10 195.00 | | 14 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 843.00 | 10 222.00 | | 17 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 478.00 | 20 760.00 | | 94 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 435.00 | -1 451.00 | | 121 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 959 829.00 | 19 081 976.00 | | 24 959 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 920 458.00 | 19 027 004.00 | | 23 920 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 371.00 | 54 972.00 | | 1 039 371.00 |