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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 169.00 | 57 567.00 | 172 602.00 | 230 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 4 035.00 | 4 264.00 | 8 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 469.00 | 61 602.00 | 176 867.00 | 238 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BT Marchandises | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 613.00 | 15 620.00 | 234 993.00 | 250 613.00 |
BZ Autres créances | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 140.00 | 15 620.00 | 364 520.00 | 380 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 609.00 | 77 222.00 | 541 387.00 | 618 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 214.00 | -255 418.00 | | -295 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 185.00 | -39 797.00 | | -38 185.00 |
DL TOTAL (I) | -233 400.00 | -195 214.00 | | -233 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 868.00 | 102 717.00 | | 99 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 308.00 | 268 196.00 | | 344 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 163.00 | 126 333.00 | | 189 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 318.00 | 85 289.00 | | 88 318.00 |
EA Autres dettes | 53 130.00 | 9 430.00 | | 53 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 787.00 | 591 964.00 | | 774 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 387.00 | 396 750.00 | | 541 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 409.00 | | | 739 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 348.00 | 21 954.00 | | 18 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
FD Production vendue biens | -1 527.00 | | -1 527.00 | -1 527.00 |
FG Production vendue services | 484 239.00 | | 484 239.00 | 484 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 175.00 | | 506 175.00 | 506 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 22.00 | | 1 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 1 766.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 1 766.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | -1 766.00 | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 623.00 | 459 166.00 | | 507 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 809.00 | 498 962.00 | | 545 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 185.00 | -39 797.00 | | -38 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 771.00 | 12 453.00 | | 31 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 345.00 | 10 257.00 | | 51 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 345.00 | 10 257.00 | | 51 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 163.00 | 189 163.00 | | 189 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 438.00 | 397 438.00 | | 397 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 868.00 | 64 491.00 | 35 377.00 | 99 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 574.00 | 347 574.00 | | 347 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 787.00 | 739 409.00 | 35 377.00 | 774 787.00 |