| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 439.00 | 30 632.00 | 5 807.00 | 36 439.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 295 530.00 | 129 399.00 | 166 131.00 | 295 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 519.00 | 31 558.00 | 372 961.00 | 404 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 184 445.00 | 1 186 134.00 | 998 311.00 | 2 184 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 215.00 | 1 640 661.00 | 2 357 554.00 | 3 998 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 433.00 | 85 192.00 | 3 105 241.00 | 3 190 433.00 |
BZ Autres créances | 589 919.00 | | 589 919.00 | 589 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CF Disponibilités | 2 602 245.00 | | 2 602 245.00 | 2 602 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 721.00 | 85 192.00 | 6 440 529.00 | 6 525 721.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 936.00 | 1 725 853.00 | 8 798 083.00 | 10 523 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184 445.00 | | | 2 184 445.00 |
CU Autres participations | 325 219.00 | 181 938.00 | 143 281.00 | 325 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 640.00 | 169 010.00 | | 292 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 859 928.00 | 5 595 840.00 | | 12 859 928.00 |
DH Report à nouveau | -5 155 032.00 | -2 807 417.00 | | -5 155 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 963 302.00 | -2 347 615.00 | | -2 963 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 234.00 | 609 818.00 | | 5 034 234.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 309 913.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 309 913.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 504 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 980.00 | 51 152.00 | | 13 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 64 100.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 368.00 | 1 324 078.00 | | 966 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 906.00 | 2 123 148.00 | | 1 909 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 2 480.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 193 627.00 | 359 691.00 | | 193 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 767.00 | 895 982.00 | | 617 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 848.00 | 6 324 766.00 | | 3 703 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 083.00 | 7 244 497.00 | | 8 798 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 848.00 | 4 862 478.00 | | 3 703 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 046.00 | | 124 046.00 | 124 046.00 |
FG Production vendue services | 7 772 134.00 | 571 555.00 | 8 343 689.00 | 7 772 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 180.00 | 571 555.00 | 8 467 735.00 | 7 896 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 462 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 759 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 947.00 | 8 344.00 | | 66 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 145.00 | 152.00 | | 9 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 430.00 | 73 951.00 | | 84 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 734.00 | 73 951.00 | | 187 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 785.00 | 50 372.00 | | 345 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 327.00 | 64 304.00 | | 110 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 697.00 | 114 676.00 | | 591 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 963.00 | -40 725.00 | | -403 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 673.00 | -294 318.00 | | -199 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 029.00 | 8 089 083.00 | | 8 843 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 806 331.00 | 10 436 698.00 | | 11 806 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 963 302.00 | -2 347 615.00 | | -2 963 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 085.00 | | 883 736.00 | 3 693 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468 279.00 | 110 327.00 | 2 786 727.00 | 468 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 279.00 | 110 327.00 | 3 998 215.00 | 468 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 439.00 | | | 511 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 546.00 | | 452 504.00 | 247 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 101.00 | | 431 232.00 | 2 934 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 380.00 | 69 209.00 | | 122 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 829.00 | 11 803.00 | | 18 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 551.00 | 57 406.00 | | 103 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | 1 267 134.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 913.00 | 60 000.00 | 309 913.00 | 309 913.00 |
6T Sur comptes clients | 13 450.00 | 75 585.00 | 3 842.00 | 13 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 496.00 | 1 524 657.00 | 20 889.00 | 30 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 409.00 | 1 584 657.00 | 330 802.00 | 340 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 449 072.00 | 17 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 585.00 | 309 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 368.00 | 966 368.00 | | 966 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 605.00 | 368 605.00 | | 368 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 426.00 | 611 426.00 | | 611 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 767.00 | 617 767.00 | | 617 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 184 445.00 | 2 184 445.00 | | 2 184 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 009.00 | 3 100 009.00 | | 3 100 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VB T. V. A. | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 272.00 | | | 1 500 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993 055.00 | | | 2 993 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 709.00 | 312 709.00 | | 312 709.00 |
VP Divers | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 045.00 | 370 045.00 | | 370 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 520.00 | 6 014 457.00 | 115 063.00 | 6 129 520.00 |
VW T.V.A. | 559 830.00 | 559 830.00 | | 559 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 848.00 | 3 703 848.00 | | 3 703 848.00 |