| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 840.00 | 200.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 107.00 | 133 377.00 | 212 730.00 | 346 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 919.00 | 64 547.00 | 199 372.00 | 263 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 634.00 | 431 705.00 | 838 930.00 | 1 270 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 680.00 | 103 171.00 | 2 064 509.00 | 2 167 680.00 |
BZ Autres créances | 922 398.00 | | 922 398.00 | 922 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
CF Disponibilités | 1 873 476.00 | | 1 873 476.00 | 1 873 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 428.00 | 103 171.00 | 4 988 257.00 | 5 091 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 062.00 | 534 876.00 | 5 827 186.00 | 6 362 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 919.00 | | | 263 919.00 |
CU Autres participations | 465 392.00 | 97 940.00 | 367 452.00 | 465 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 510.00 | 292 640.00 | | 301 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 351 149.00 | 12 859 928.00 | | 13 351 149.00 |
DH Report à nouveau | -8 118 334.00 | -5 155 032.00 | | -8 118 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 706.00 | -2 963 302.00 | | -1 967 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 619.00 | 5 034 234.00 | | 3 566 619.00 |
DP Provisions pour risques | 53 683.00 | 60 000.00 | | 53 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 683.00 | 60 000.00 | | 53 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 13 980.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 227.00 | 966 368.00 | | 563 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 147.00 | 1 909 906.00 | | 975 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 295 624.00 | 193 627.00 | | 295 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 582.00 | 617 767.00 | | 371 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 885.00 | 3 703 848.00 | | 2 206 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 186.00 | 8 798 083.00 | | 5 827 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 885.00 | 3 703 848.00 | | 2 206 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
FG Production vendue services | 5 265 511.00 | 524 550.00 | 5 790 061.00 | 5 265 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 332.00 | 524 550.00 | 5 852 882.00 | 5 328 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 571.00 | 66 947.00 | | 140 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 330.00 | 9 145.00 | | 13 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 000.00 | 84 430.00 | | 714 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 927.00 | 103 304.00 | | 212 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 126.00 | 187 734.00 | | 931 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 472.00 | 345 785.00 | | 227 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 346.00 | 110 327.00 | | 887 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 979.00 | 135 585.00 | | 18 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 797.00 | 591 697.00 | | 1 133 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 671.00 | -403 963.00 | | -202 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 018.00 | -199 673.00 | | -502 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 481.00 | 8 843 029.00 | | 8 289 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 187.00 | 11 806 331.00 | | 10 257 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 706.00 | -2 963 302.00 | | -1 967 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 215.00 | | 488 851.00 | 3 998 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 886.00 | 2 216 717.00 | 923 487.00 | 105 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 399.00 | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 430.00 | 346 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 439.00 | | | 511 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 049.00 | | 29 488.00 | 700 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 727.00 | | 459 363.00 | 2 786 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 589.00 | 151 010.00 | 208 381.00 | 191 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 632.00 | 5 607.00 | 35 399.00 | 30 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 957.00 | 145 403.00 | 172 982.00 | 160 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 267 134.00 | 67 500.00 | 1 135 087.00 | 1 267 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 6 318.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 192.00 | 18 979.00 | 1 000.00 | 85 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534 265.00 | 133 354.00 | 1 266 960.00 | 1 534 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 265.00 | 133 354.00 | 1 273 278.00 | 1 594 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 375.00 | 1 265 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 979.00 | 6 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 227.00 | 563 227.00 | | 563 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 337.00 | 240 337.00 | | 240 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 614.00 | 309 614.00 | | 309 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 582.00 | 371 582.00 | | 371 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 919.00 | 263 919.00 | | 263 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 440.00 | 2 056 440.00 | | 2 056 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
VB T. V. A. | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
VC Groupe et associés | 431 466.00 | 431 466.00 | | 431 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 560.00 | 377 560.00 | | 377 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 278.00 | 3 377 103.00 | 59 175.00 | 3 436 278.00 |
VW T.V.A. | 358 320.00 | 358 320.00 | | 358 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 885.00 | 2 206 885.00 | | 2 206 885.00 |