| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 840.00 | 200.00 | 1 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 197.00 | | 1 006 197.00 | 1 006 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 694.00 | 227 884.00 | 111 810.00 | 339 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 207.00 | 64 547.00 | 468 660.00 | 533 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 762.00 | 666 296.00 | 1 890 466.00 | 2 556 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 683.00 | 34 691.00 | 2 243 992.00 | 2 278 683.00 |
BZ Autres créances | 206 203.00 | | 206 203.00 | 206 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 140 266.00 | | 2 140 266.00 | 2 140 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 985.00 | 34 691.00 | 4 611 294.00 | 4 645 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 747.00 | 700 987.00 | 6 501 760.00 | 7 202 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 472 635.00 | 238 025.00 | 234 610.00 | 472 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 510.00 | 301 510.00 | | 2 301 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 351 149.00 | 13 351 149.00 | | 13 351 149.00 |
DH Report à nouveau | -10 086 040.00 | -8 118 334.00 | | -10 086 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 643.00 | -1 967 706.00 | | -1 642 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 976.00 | 3 566 619.00 | | 3 923 976.00 |
DP Provisions pour risques | 52 038.00 | 53 683.00 | | 52 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 038.00 | 53 683.00 | | 52 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 049.00 | 605.00 | | 150 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 318.00 | 563 227.00 | | 523 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 062.00 | 975 147.00 | | 962 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 700.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 323 266.00 | 295 624.00 | | 323 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 362.00 | 371 582.00 | | 566 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 746.00 | 2 206 885.00 | | 2 525 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 760.00 | 5 827 186.00 | | 6 501 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 746.00 | 2 206 885.00 | | 2 525 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 171.00 | | -2 171.00 | -2 171.00 |
FG Production vendue services | 3 775 546.00 | 290 038.00 | 4 065 584.00 | 3 775 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 376.00 | 290 038.00 | 4 063 414.00 | 3 773 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 89 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 475.00 | 4 200.00 | | 115 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 287.00 | 714 000.00 | | 21 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 645.00 | 212 927.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 407.00 | 931 127.00 | | 138 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 689.00 | 227 472.00 | | 239 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 872.00 | 887 346.00 | | 24 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 561.00 | 1 133 797.00 | | 264 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 154.00 | -202 671.00 | | -126 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 925.00 | -502 018.00 | | -35 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 420.00 | 8 289 481.00 | | 4 319 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 063.00 | 10 257 187.00 | | 5 962 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642 643.00 | -1 967 706.00 | | -1 642 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 634.00 | | 1 331 678.00 | 1 270 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 872.00 | 1 209 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 550.00 | 2 556 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 677.00 | 339 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 006 197.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 107.00 | | 14 264.00 | 346 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 487.00 | | 311 217.00 | 923 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 217.00 | 115 184.00 | 20 678.00 | 134 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 377.00 | 115 184.00 | 20 678.00 | 133 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 97 940.00 | 140 085.00 | | 97 940.00 |
06 aucun libellé | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 683.00 | | 1 645.00 | 53 683.00 |
6T Sur comptes clients | 103 171.00 | 5 588.00 | 74 068.00 | 103 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 659.00 | 145 673.00 | 74 068.00 | 400 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 341.00 | 145 673.00 | 75 713.00 | 454 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 588.00 | 74 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 318.00 | 523 318.00 | | 523 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 266.00 | 323 266.00 | | 323 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 362.00 | 566 362.00 | | 566 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 207.00 | | 533 207.00 | 533 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 229.00 | 2 237 229.00 | | 2 237 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VB T. V. A. | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VC Groupe et associés | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 915.00 | 2 505 719.00 | 602 196.00 | 3 107 915.00 |
VW T.V.A. | 518 462.00 | 518 462.00 | | 518 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 746.00 | 2 525 746.00 | | 2 525 746.00 |