| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 840.00 | 200.00 | 1 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 197.00 | | 1 006 197.00 | 1 006 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 870.00 | 342 760.00 | 5 110.00 | 347 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
BF Prêts | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 195.00 | 448 850.00 | 1 161 344.00 | 1 610 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 963.00 | 55 475.00 | 3 210 488.00 | 3 265 963.00 |
BZ Autres créances | 311 337.00 | 49 250.00 | 262 087.00 | 311 337.00 |
CF Disponibilités | 1 808 198.00 | | 1 808 198.00 | 1 808 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 243.00 | 104 725.00 | 5 342 518.00 | 5 447 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 866.00 | 553 575.00 | 6 504 291.00 | 7 057 866.00 |
CU Autres participations | 75 004.00 | 51 250.00 | 23 754.00 | 75 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 510.00 | 2 301 510.00 | | 2 301 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 351 149.00 | 13 351 149.00 | | 13 351 149.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -11 728 682.00 | -10 086 040.00 | | -11 728 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 862.00 | -1 642 643.00 | | -214 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 114.00 | 3 923 976.00 | | 3 709 114.00 |
DP Provisions pour risques | 49 353.00 | 52 038.00 | | 49 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 353.00 | 52 038.00 | | 49 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 991.00 | 523 318.00 | | 867 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 373.00 | 962 062.00 | | 1 296 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 57 705.00 | 323 266.00 | | 57 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 965.00 | 566 362.00 | | 388 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 784.00 | 2 525 746.00 | | 2 742 784.00 |
ED (V) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 291.00 | 6 501 760.00 | | 6 504 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 145.00 | | -17 145.00 | -17 145.00 |
FG Production vendue services | | 8 869 225.00 | 8 869 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -17 145.00 | 8 869 225.00 | 8 852 081.00 | -17 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 859 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 045.00 | 21 287.00 | | 23 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 114.00 | 1 645.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 159.00 | 138 407.00 | | 26 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 789.00 | 239 689.00 | | 218 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 860.00 | 24 872.00 | | 215 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 649.00 | 264 561.00 | | 434 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 490.00 | -126 154.00 | | -408 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 926.00 | -35 925.00 | | -87 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 270.00 | 4 319 420.00 | | 9 232 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 132.00 | 5 962 063.00 | | 9 447 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 862.00 | -1 642 643.00 | | -214 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 762.00 | | 137 603.00 | 2 556 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 720.00 | 970 451.00 | 255 088.00 | 113 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 720.00 | 970 451.00 | 1 610 195.00 | 113 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 237.00 | | | 1 007 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 694.00 | | 8 176.00 | 339 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 831.00 | | 129 427.00 | 1 209 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 724.00 | 114 876.00 | | 228 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 884.00 | 114 876.00 | | 227 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 547.00 | | 145 547.00 | 199 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 038.00 | 429.00 | 3 114.00 | 52 038.00 |
6T Sur comptes clients | 34 691.00 | 25 713.00 | 4 929.00 | 34 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 263.00 | 88 713.00 | 351 002.00 | 472 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 301.00 | 89 142.00 | 354 116.00 | 524 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 142.00 | 4 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 000.00 | 346 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 991.00 | 867 991.00 | | 867 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 311.00 | 286 311.00 | | 286 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 134.00 | 252 134.00 | | 252 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 965.00 | 388 965.00 | | 388 965.00 |
UP Prêts | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 164.00 | 1.00 | 38 163.00 | 38 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 540.00 | 3 199 540.00 | | 3 199 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VB T. V. A. | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VC Groupe et associés | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 129.00 | 3 716 966.00 | 38 163.00 | 3 755 129.00 |
VW T.V.A. | 689 284.00 | 689 284.00 | | 689 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 034.00 | 2 611 034.00 | | 2 611 034.00 |