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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 619.00 | 23 389.00 | 115 230.00 | 138 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 001.00 | 183 013.00 | 392 988.00 | 576 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 6 352.00 | 13 124.00 | 19 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 410.00 | 212 754.00 | 598 657.00 | 811 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BT Marchandises | 797 891.00 | | 797 891.00 | 797 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 666.00 | 1.00 | 41 666.00 | 41 666.00 |
BZ Autres créances | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
CF Disponibilités | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 220.00 | | 1 307 220.00 | 1 307 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 631.00 | 212 754.00 | 1 905 877.00 | 2 118 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 031.00 | 80 405.00 | | 209 031.00 |
DL TOTAL (I) | 291 436.00 | 82 405.00 | | 291 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 126.00 | 589 725.00 | | 493 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 320.00 | 150 477.00 | | 181 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 989.00 | 877 486.00 | | 847 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | 50 448.00 | | 81 907.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 440.00 | 1 668 136.00 | | 1 614 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 877.00 | 1 750 541.00 | | 1 905 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 451.00 | | 102 420.00 | 719 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 461.00 | 811 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 776 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 826.00 | | 95 533.00 | 691 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 625.00 | | 6 887.00 | 27 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 856.00 | 109 452.00 | 554.00 | 103 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 856.00 | 109 452.00 | 554.00 | 103 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 989.00 | 847 989.00 | | 847 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VB T. V. A. | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 126.00 | 70 785.00 | 270 291.00 | 493 126.00 |
VI Groupe et associés | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 712.00 | 306 712.00 | | 306 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 542.00 | 1 188 201.00 | 270 291.00 | 1 610 542.00 |