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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 451.00 | 76 992.00 | 162 460.00 | 239 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 275.00 | 604 022.00 | 298 253.00 | 902 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 353.00 | 22 292.00 | 67 061.00 | 89 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 095.00 | 703 305.00 | 636 790.00 | 1 340 095.00 |
BP En cours de production de services | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BT Marchandises | 1 431 248.00 | | 1 431 248.00 | 1 431 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BZ Autres créances | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CF Disponibilités | 237 560.00 | | 237 560.00 | 237 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 709.00 | | 1 791 709.00 | 1 791 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 803.00 | 703 305.00 | 2 428 498.00 | 3 131 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 993 207.00 | 736 001.00 | | 993 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 369.00 | 257 206.00 | | 247 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 404.00 | 5 201.00 | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 180.00 | 1 000 608.00 | | 1 247 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 049.00 | 921 346.00 | | 713 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 693.00 | 203 155.00 | | 216 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 653.00 | 228 518.00 | | 230 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 33 673.00 | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 318.00 | 1 389 552.00 | | 1 181 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 498.00 | 2 390 160.00 | | 2 428 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 202.00 | | 101 481.00 | 1 287 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 47 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 587.00 | 1 340 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 187.00 | 1 292 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 713.00 | | 98 389.00 | 1 240 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 488.00 | | 3 092.00 | 46 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 035.00 | 115 770.00 | 6 500.00 | 594 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 035.00 | 115 770.00 | 6 500.00 | 594 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VB T. V. A. | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 049.00 | 210 890.00 | 346 546.00 | 713 049.00 |
VI Groupe et associés | 216 693.00 | 216 693.00 | | 216 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 032.00 | | | 205 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 558.00 | 676 399.00 | 346 546.00 | 1 178 558.00 |