| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 764.00 | 62 405.00 | 137 359.00 | 199 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 205.00 | 519 212.00 | 362 992.00 | 882 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 353.00 | 12 418.00 | 76 935.00 | 89 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 202.00 | 594 035.00 | 693 166.00 | 1 287 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BT Marchandises | 1 311 110.00 | | 1 311 110.00 | 1 311 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BZ Autres créances | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CF Disponibilités | 277 968.00 | | 277 968.00 | 277 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 994.00 | | 1 696 994.00 | 1 696 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 195.00 | 594 035.00 | 2 390 160.00 | 2 984 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 736 001.00 | 479 631.00 | | 736 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 206.00 | 256 370.00 | | 257 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 608.00 | 738 201.00 | | 1 000 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 346.00 | 985 962.00 | | 921 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 155.00 | 194 600.00 | | 203 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 518.00 | 237 405.00 | | 228 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | 51 535.00 | | 33 673.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 14 782.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 552.00 | 1 487 042.00 | | 1 389 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 160.00 | 2 225 244.00 | | 2 390 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 438.00 | | 198 206.00 | 1 119 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 46 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 442.00 | 1 287 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 1 240 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 027.00 | | 194 728.00 | 1 074 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 410.00 | | 3 478.00 | 45 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 174.00 | 162 862.00 | 7 000.00 | 438 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 174.00 | 162 862.00 | 7 000.00 | 438 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VB T. V. A. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 346.00 | 226 387.00 | 509 491.00 | 921 346.00 |
VI Groupe et associés | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 792.00 | 691 833.00 | 509 491.00 | 1 386 792.00 |